投资管理规定及流程.docx

投资管理规定及流程 The following text is amended on 12 November 2020. 投资管理制度及流程 一、制度 根据公司的发展及业务的调整，再根据分部目前投资管理的实际情况，为了 使投资管理制度化流程化特制定如下制度及流程。 在项目建设全过程中，工程造价的确定是分阶段进行的，通常称为基本建设 的“五算”，即投资估算、设计概算、施工图预算、工程结算、竣工决算（其过程 详见：“工程多次性计价示意图”）。从投资估算、设计概算、施工图预算到招标 承包合同价、再到各项目工程的结算价和最后在结算价基础上编制的竣工决算，整 个计价过程是一个由粗到细、由浅到深、最后确定中实际造价的过程，计价过程各 环节之间相互衔接，前者制约后者，后者补充前者。所以每一个环节都不能忽视。 目前本分部投资控制方面的工作主要有：工程预算申核，签定合同时关于造 价条款的审核，工程款的支付审核，工程变更签证审核，工程竣工结算审核等。根 据本分部工作小组的分工及投资管理的工作性质，制定如下规定： 工作模式应该是全员参与。需要各个部门（特别是设施设备维护中心）的紧 密配合与领导的支持。这直接影响到投资控制申核工作的进度和有效。 对建设全过程各个环节实行造价控制和监督。 施匚单位提交的预算资料由设施设备维护中心进行收集及仔细的审查，保证 及时向投资管理人员提供具体审核条件的预算资料。（详见：“预算申核流 程） 参与项目方案及单位选择，参与图纸会审，参与招投标参与标书的编制、分 析、评标，参与设备选型及开箱验收，参与竣工验收，提供关于投资方面分 析或意见。 申核工程预、决算和办理工程竣工结算。（具体程序及细节见：“预算审核 流程及“工程结算流程”） 预算资料原件、合同等相关资料确认签字盖章后移交投资管理人员保管。 负责工程合同及造价相关资料文件的整理、保管、保密。 根据工程造价情况，对工程相关数据进行统计和分析。 了解、熟悉建筑材料市场工程造价信息，并根据实际情况进行分析统计。 二、流程 工程多次性计价示意图 工程预算审核流程 改造工程立项，并审定施工方案及图纸，施工单位按有关规定提交预算资料后 方可进行预算审核。 说明: 预算审核预计所需时间： ? 1万元以内：广3个工作口 ? 5万元以内：2与个工作日 ? 60万元之间：5、8个工作口 ? 1L20万元之间:6”0个 工作日 ? 2040万元之间： ? 2040万元之间：815个工作日 ?40~8。万元之间：10^15个 工作日 ? 80万元以上：10个工作日以上 （预算审核时间是从设施设备维护小组移交具备审核条件的预算资料开始计算，且 在施工方及设施设备维护中心配合紧凑的前提下确定的，否则视情况而定） 变更签证流程 一.由甲方（投资方，业主）提出工程变更签证的流程 同意，下达指令要求项目小组 按港计車待的隸 芝泾+t企 6fcw 长4a 0H 題 酬恤卜附nnluJ 寺?」君匸+1貝 垩定:ST SF8 sttts 付款是否符合合同的规 咨曲R夂 定，按合同条款审查付 卜可急寸 不符合合同规定的条 对付款理由及付款 额有不同意见，先 说明： 1、 付款申请表釆用公司用表“表2001—03《合同（报告）付款单》； 2、 经办人一定要简明、详细地说明付款理由：有关人员按自己的权限范围说明同意 与否的理由： 3、 本付款单一经分部总经理或授权人签署财务人员即可付款; 4、 分部财务人员在付款时必须收取收款单位的发票或收据，并按合同或收款单 位提供的帐号由银行转帐：特出情况，在总经理或授权人的批准下可以支付现 金。 工程结算流程改造工程完工，并经过验收，达到合同规定质量标准，施工单位按规定提交竣 工资料后方可进行结算 订立合同的流程 合同起草召集人:负责该合同的概况、开工时间、完工 时间、与其他专业的配合及要求、质量要求、保修条 款、隐蔽工程的验收、竣工验收的条件，付款条件、奖 工程投资管理表格编制要求与使用说明一、表格名称1、工程造价动态控制一览表 工程投资管理表格 编制要求与使用说明 一、表格名称 1、工程造价动态控制一览表 表一 表二2、 合同一览表 表二 表三工程费用一览表 表三 4、 工程项目付款表 表四 5、 变更签证明细表 表五 6、 工程项目竣匸结算表 表六 二、编制要求与使用说明 1、工程编号、项目编号（例: 1、工程编号、项目编号（例: 030101 030102) XXX XXX XXX XXX ——T 项目编号 工程编号 （一个工程只有一个工程编号。一个工程白合同、费用统一按照时间顺序进 （一个工程只 有一个工程编号。一个工程白 合同、费用统一按照时间顺序进 行项目编号。） 2、所有表格均是以一个工程为单位进行编制，从这些表格可以清楚得了解工 程进行过程中投资