公司烟酒管理办法.pdf

集团公司烟酒管理规定 为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒 采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减 少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。 申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数 量。（ OA 走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台 账。 二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》， 领用单上要求标明领用物品的时间、 名称、 数量、 用途 （包 括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符 合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末 25 日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用， 相关领导审批， 签字后的 《领 用单》到办公室领取。 2 ）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知 办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并 领用，但必须主管领导签字。 4 ）对于领用的烟酒未使用或剩余的， 领用人必须在 24 小时 内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。 三、审核，结算及其他 1、财务部月末 25 日审核领用单的实际出库数量，检查出入库 台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交 公安机关的权利。 四、执行时间 2016 年 7 月 1 日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执 行。 烟酒领用单 日期： 申领部门 申领人 部门经理 实际 序号 烟酒名称 规格要求 单位 数量 备注 数量 1 2 用途 说明 管理部意见 分管副总经理 总经理 烟酒领用单 日期： 申领部门 申领人 部门经理 实际 序号 烟酒名称 规格要求 单位 数量 备注 数量 1 2 用途 说明 管理部意见 分管副总经理 总经理