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（商业计划书）私募商业计 划书 ******XX 公司 商业计划书 ******XX 公司 二零零二年四月 保密须知 本商业计划书属于商业秘密，所有权属于******XX 公司。其所涉及内 容和资料仅限于有投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应遵 守以下规定： 1 、 于未取得******XX 公司的书面同意之前，收件人不得将本计划书 的全部及部分予以复制、传递、泄露给他人。 2 、 若收件人不希望涉足本计划书所述内容，请尽快将本计划书完整 退回本公司。 3 、 以对待贵公司机密资料的态度，对本计划书所提供的商业机密保 密。 4 、 本计划书不可用于洽谈投资以外的任何商业用途。 第壹章本项筹资计划 一、本计划性质及其缘由 ******XX 公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募 集中长期发展资金 100 万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为 200 万美元，其中：原股东投 入无形资产 100 万美元，新股东投入现金 100 万美元(折合 RMB827 万元) 。 本次增资扩股后，总股本将达 220 万美元，新、旧股东的持股比例分别为 45.5%和 54.5% 。 (注：因大陆于无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要 求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将于原框 架实质的基础上，调整为“向新股东以 5.98:1 的溢价比增发 16.72 万股”) 二、本计划资金用途： 本计划拟募集资金 US$100 万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销 及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002 年 2003 年 2004 年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、壹般及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 软件开发工具 100 30 50 30 设备添置 175 法律费用(变更事项) 15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 三、本次增资后利润