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财政国库集中支付管理系统区县版业务类型概述方正集团·方正春元科技发展有限公司联合制作二○○五年七月提纲一、各种业务模式的使用主体和参与部门二、新增加功能介绍三、需要调整的基础数据 四、账户体系开设五、权限分配六、业务模式七、帐务处理一、各种业务模式的使用类型、主体和参与部门业务模式：１、标准流程　　　　　７、预拨款２、简化流程　　　　　８、往年预拨款３、实拨（预算列支）　９、单位往来４、实拨（财政往来） 10、教育专项５、实拨（资金调动）６、专户支出１、标准业务使用类型： 标准业务流程（默认业务类型001）和我们现在用的正常的业务模式一样，没有变化。使用主体：预算单位参与部门：预算科、业务科室、国库科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行２、简化（计划）流程 使用类型：业务为有指标无计划支付业务（虚拟计划），主要用来处理公用经费与工资支出。使用主体：预算单位参与部门：预算科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行３、实拨（预算列支）使用类型：业务为有指标无计划支付业务，主要用来处理本级预算安排基金、各种纳入专户管理的专项支出（资金从金库拨到专户同时总预算列支），同时用于处理暂未纳入集中支付改革的预算单位，应用老的实拨资金办法处理财政支出。使用主体：A、对于暂未纳入改革的预算单 位，使用主体仍为该预算单位 B、对于其它业务使用主体为国库科参与部门： 国库科、支付中心（国库科打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）4、实拨（财政往来） 使用类型：业务为无指标有计划支付业务，应用于对下级资金调度和非预算单位（企业等）临时性借款及未纳入系统的预算单位预拨款项。即每月根据对下资金调度安排（计划），把资金由金库拨付到各下级财政单位；或根据政府或领导批件对非预算单位办理借款。使用主体：国库科或预算单位参与部门：国库科、支付中心（国库科打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）5、实拨（资金调动） 使用类型：业务为无指标无计划支付业务，主要用来处理往来（银行账户间的业务流动）和国库科管理的各种资金账户间调动。使用主体：国库科参与部门：国库科（在支付模块资金账户管理录入收入）、支付中心（国库科录入、审核、打印）、清算银行（代理支付，不参与清算）6、专户支出使用类型：业务为无指标有计划支付，应用于特设专项（专户、社保支出）。使用主体：预算单位参与部门：业务科室、国库科、支付中心、预算单位、代理银行、清算银行 7、预拨款使用类型：业务主要是应用于借用下年预算做本年支出，本年总预算不列支（建议限制使用月份为12月，系统提供灵活处理）。使用主体：预算单位参与部门：支付中心（国库科录入支付申请、支付中心审核、生效、打印）、代理银行、清算银行8、往年预拨款使用类型：业务应用于往年（上年）结转的预拨款业务处理。主要是冲销上年的预拨款业务。使用主体：预算单位参与部门：预算科、业务科室、国库科9、单位往来 使用类型：业务为无指标无计划支付业务，主要用于处理单位间往来。使用主体：预算单位参与部门：支付中心（在支付模块资金账户管理录入收入）、代理银行、清算银行、预算单位（预算单位支付管理录入、审核、生效、打印） 三、需要调整的基础数据银行账户体系基础数据增加收入的预算科目相关岗位相关用户四、权限分配详见权限分配表五、账户体系开设1、支付银行账户体系2、清算银行账户体系1、支付银行账户体系财政零余额账户 使用业务模式：标准业务、简化流程、专户支出、预拨款预算单位零余额账户 使用业务模式：标准业务、简化流程、专户支出金库 使用业务模式：预算列支、财政往来各个专户 使用业务模式：资金调动单位往来过渡户 使用业务模式：单位往来2、清算银行账户体系（１）金库 使用业务模式：标准业务、简化流程、预 拨款（2）预算外专户 使用业务模式：标准业务、简化流程、预拨款（3）特设专户 使用业务模式：专户支出 财政国库集中支付管理系统六、业务模式讲解1、标准业务(默认状态)对应操作类型: 基本业务,无特殊性对应系统流程: 财政国库集中支付管理系统流程说明: 标准业务的业务流程同以前的版本相比没有发生变化。财政国库集中支付管理系统2、简化(计划)流程支出对应操作类型: 有指标无计划的支付业务(虚拟计划)，主要用来处理 公用经费和工资支出。对应系统流程: 财政国库集中支付管理系统 流程说明: 首先在指标录入之前确认该业务为有指标无计划(虚拟计划)支付业务。 指标管理与标准业务流程相同。 计划管理相关操作由系统自动处理。 后续的其他业务步骤与标准业务流程相同。 简化(计划)流程支出减少了业务科室批复的环节。财政国库集中支付管理系统3、实拨（预算列支）对应操作类型: 有指标无计划的支付业务(无计划)，主要用来处理本级预算安排基金、各种纳入专户管理的专项支出（资金从金库拨到