服装商贸公司店铺盘点工作流程确保库存货品数量准确.doc

店铺盘点管理流程 XX商贸服装有限公司 2013年6月19日 (第二版) 目录 TOC \o "1-3" \h \z \u 第一章 总则 2 一、盘点意义 2 二、盘点目的 3 三、盘点范围 3 第二章 职责 3 盘点职责 3 第三章 店铺盘点流程 3 一、盘点日期制定 3 二、盘点参加人员 3 三、盘点工作要求 4 四、盘点作业流程 4 五、盘点确认时间 6 六、盘点失货赔付 6 第四章 盘点区位图编制 6 第五章 盘点工作核查工具表 8 第六章 盘点差异检查工具表 9 第七章 盘点单与盘点表 9 第一章 总则 一、盘点意义 盘点管理流程是店铺及仓库在盘点作业方面的指导操作性文件，它通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，给盘点管理工作指明方向和给出措施方法。由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、IT系统、实际库存的数据的不符，需要建立完整的《仓库盘点管理制度》以保证基础数据相对正确。 二、盘点目的 制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到货品有效管理和公司财产有效管理的目的。 三、盘点范围 公司所有货品库存（店铺+仓库+样板间） 第二章 职责 盘点职责 店铺盘点部门：负责组织、实施店铺盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。 财务部：盘点单据开具、盘点过帐，查核店铺盘点作业数据，以反馈其正确性， 盘点时间把控。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整（控制盘点期间之数据不能调整，以免影响盘点结果）。 第三章 店铺盘点流程 一、盘点日期制定 公司财务每月设定准确盘点日期及盘点范围，并提前两周下发通知予执行部门。各季度最后一个月的盘点为全国大盘。 附注：1. 盘点安排尽量避开节假日； 2. 要在规定时间内进行（不可提前盘点、不可在销售高峰时段盘点） 3. 店铺盘点次序要求：先盘小仓，后盘卖场，避免影响店铺正常运营； 4. shopping mall要求盘点时间为晚上闭店后， 不能做夜盘的商场店铺可做日盘 5. 盘点当日严格执行不影响店铺销售的时段进行 6. 以盘点开始日往前推，新开店一周内的正价店、为期两周内的特卖店不参加盘点。 二、盘点参加人员 实盘组：店长合理安排，保证充足人手进行盘点 筹备：销售部、货品部及财务部 复点组：盘点负责人（店长） 监盘人（当区各店店长串盘，区域只有一家店铺的区长监盘） 抽盘人（办公室人员） 附注 : 1. 由财务部及各部门主管组成的复点小组对已盘点的货品进行复点工作 2. 盘点前一周做好班表更次编排，无特殊情况应要求店铺员工全部到岗 三、盘点工作要求 1. 人手准备： 盘点部门应安排足够人员进行盘点及搬移货物。如果遇到需要在销售时间内进行盘点的，盘点时必须安排两人在店铺内进行正常的销售工作，盘点日店铺员工要求全部到岗。 夜盘中有加班情况的，按照公司要求进行倒休。盘点时间超过23：00的可以打车回家，并提供日期与时间相符、正规的打车票进行保销。 2. 货品检查： 所有货品应附有吊牌， 供盘点人员查阅其货品种类， 颜色及规格；店长需记录店铺截数前的最后收货、退货之记录；编制《截数编号及盘点单记录表》(见附件3)。 3. 货品摆放整理： 店铺同一种货品应尽量集中一起摆放，同一种类货品须摆放一个区域， 同时，在可能之情况下，每组货品必须分别附上“盘点单”避免遗漏。 4. 盘点前店铺账务电脑系统检查： 开盘点单前先检查调拨单， 退货单， 配货单及入库单(共四项)，确认没有“不合格”单据。 5. 盘点前借据货品检查： 一周前开始追回借据货品，在盘点前一天将借据货品全部追回，未追回的要求其补充相关单据；因时间关系未追回也未补充单据的，借货数据数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借据单作为依据；盘点前需要将所有能入库归位的货品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示说明“不参加本次盘点”；店铺在盘点期间停止货品出库入库，如有特殊原因应将该批货品另行分隔，不可盘点的记录在“截数编号及盘点记录表”内。（见附件3） 6. 盘点区域及划分： 要有清晰的店铺平面图、储位的规划、编制的货位代号、人员定位；残次品及样板的分隔储位，及标明显示的字样。(见“盘点区域图编制”) 7. 盘点前开会说明： 盘点部门负责人须对参与盘点的工作人员详细解说盘点之目的、方法、作业流程、表格及单据填写要求，《附件2表格》。 8. 不允许延期盘点。 9. 财务部提前2日联络盘点部门进行系统单据处理（主要考虑盘点时间把控上）。 附注：可参考（盘点工作核查