物业管理文档：用款审批流程.docxVIP

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2021-07-26 发布于广西
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物业管理文档：用款审批流程.docx

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Word文档仅限参考 Word文档仅限参考 Word Word文档仅限参考用款审批伽度一、业务开支、物品采购 1、因业务工作需要,部门主管頊写《采购用款申请单》经部门经理签字，交行政办采购魚责人询价后报财务经理审核、总经理批示。 2、根据发票及《总仓验收单》壊制《支出凭单》，经部门负责人签字、财务经理审核、总经理签批后交出纳报销。 3、单笔开支超出10万元的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审报集团公司审批。二、费用报销 1、根据费用支出需要，由部门经理办理借款手续墳写《借款单》。 2、财务部根据财务经理和总经理签批的《借款单》支付现金或开具支票。 3、费用支出后,根据内容填写《支出凭单》，经部门经理、财务经理、总经理签批后交财务报销冲账。 4、费用单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。三、固定资产购置 1、部门填写《固定资产采购申请》交财务经理、总经理审批。 2、采购完成后，办理入库手续,根据发票填写《支出凭单》经财务经理、总经理签审后到财务部报账。 3、使用人填写《固定资产领用表》到总仓办理领用手续。 4、购置单笔超出1万元以上的，填写《资金使用审批单》，经总经理签审，报集团公司审批。签署人: 荆州盛智物业管理有限公司 2003年3月27日