应收管理操作手册培训课件.docVIP

应收款管理”操作手册 应收款业务来源于销售业务，与销售业务息息相关。 应收款管理业务的操作流程如下： 1、 应收单据录入及审核 2、 收款单据录入及审核 3、 核销处理 4、 取消核销业务 5、 制单处理 6月末结帐 1、应收单据录入及审核 在《库存管理》的出库业务录入销售出库单业务单据，形成企业的应收帐款，需要在应 收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。 路径：财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据录入 电脑自动跳出单据选择销售发票，见下图： 根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 根据上图选中相应的应收单据，确认无误后，点击上图中的“增加”按钮，对应收单据 进行录入。 根据上图对应收单据进行录入及保存，见上图 对应收单据保存后，审核该单据，见上图 2、收款单据录入 企业从客户那里实际收到收款后，需要在应收款管理中录入收款单据 路径：财务会计一一应收款管理一一收款单据处理一一收款单据录入 见下图： 点击上图的“增加”按钮，新增一张收款单，输入这张收款单的具体内容，如金额、款 项类型、结算方式等，见下图： 收款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮  IJV IPjL I t 侶謝 進曲 DU】 it?Ji IM嵐① Al$ J _, ”比 埶 * ■ *点 ?M z - xt* 叮：M 辨：］屮勺» ；：＜! ” f M )■伽-鞋 h 蔽iU 对收款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。收款单就操作完毕。 3、核销处理 通过核销处理功能， 来帮助进行收款结算， 即进行收款单与对应的发票、 应收单据相关 联，冲减本期应收 路径：财务管理/应收款管理/核销处理/自动核销或手工核销 电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图 4、取消核销业务 有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。 点击“财务会计一一应收款管理一一其他处理一一取消操作”话框  在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件， 避免把不要 取消的业务也取消掉了，导致错上加错。 注意：做取消动作时一定要慎重  在取消核销处理页面，选中要取消核销的单据，点击“ ok确认”，该取消核销操作成功, 见上图。 5、制单处理  在弹出对话框，点击“确定 ”按钮，过滤查询条件，见上图 在销售发票制单列表，选择要制单的单据编号，点击“制单”按钮，见上图 电脑自动跳出填制凭证页面，填写相关科目名称及核对金额，点击“保存”按钮，该 单据已制单完成，见上图。 6、月末结帐 一个月的应收款管理业务结束后， 需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应收款管 理业务。 路径：财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统 fx -应收冲应付制 红票对冲制单 h现结制单 坏!DHt理制单 显示 取消 ( 确迄 b 选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮 点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。