财务用友ERPU890年结手册.pptx

;年结规则概述;为什么需要年结;年结流程概述;年结方式概括;年结流程概括－手工结转;年结流程概括－自动结转;年结方式小结;;年结前准备;各业务单位完成情况;年结前准备表——财务部分;年结前准备表——业务部分;年结前检查表——HR及其他;采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转;库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。;应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年可以核销的记录进行核销或转账操作后再结账。 3、建议月结前将所有外币余额为零，本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。 4、建议将本年核销或转账的处理都做凭证（如果报“有效分录数为0”，则不需制单），否则当科目走错的情况下，会使下年应收中科目期初余额可能与上年不一致。 固定资产模块 1、第12会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。在12月末结账时，若有未制单的业务，系统也会提示：制单业务未完成，不能进行第12个会计期间的月末结账!如确实不需制单，则在批量制单中把所有未制单记录删除，否则系统不予结账。 2、如固定资产与总帐系统连用，年结前建议与总帐系统对帐，保证数据两边一致，如两边数据不一致也不影响年结的进行。;薪资管理模块 12月不需要结账，直接结转即可。 注意：如果账套中启用了薪资模块，那么手工结转时，需要先将薪资模块结转，再将总帐12月结账，最后再手工结转总账模块。 HR基础设置 1、基础设置\基础档案和业务工作\人力资源都有“人员档案”。区别是： 前者属于基础档案，年结时通过“新建年度账”传递到新年度。 后者属于业务数据，年结时通过“结转上年数据”传递到新年度。 2、建立新年度账之后，结转上年数据之前，旧年度账中，HR基础信息中的信息结构以及人事、薪资模块的人员档案的变动都可以同步到新年度。 考勤管理 考勤期间必须全部封存后才能做年结。封存的考勤期间的刷卡数据和日结果数据不结转到下年。 ;总帐模块 1、如账套没有启用薪资模块，总账模块12月直接结账。 2、如果启用银行对账，对帐平衡后核销银行帐。 3、会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作。 ;业务检查小结;IT环境准备;年结前系统环境准备表;890服务器准备;补丁更新;数据安全;账套备份 ;2、系统进行账套的提取和压缩后，会弹出选择备份目录提示框，选择备份路径点击确定，一段时间后提示“输出成功”。 ;;年结流程介绍;上年度各单位结工作检查流程;手工结转;系统管理下以账套主管身份、上年度日期登陆目标账套。;选择“年度账”菜单下的“建立”，点击确认建立年度账，稍后会提示“年度账建立完成”;系统管理下以账套主管、新年度日期登陆目标账套;选择“年度账”菜单下的“结转上年数据”; 因为之前是手工建立的年度账套，因此此处只能选择手工结转。根据结转步骤勾选需要结转的模块。;手工结转流程介绍;手工结转流程介绍;人力资源结转包括：Hr基础设置、考勤系统、薪资模块等; 接下来合同模块模块;;手工结转流程介绍;按照“排队顺序”现在轮到应收应付和成本了。;手工结转流程介绍; 生产模块也顺利结转成功。; 如果账套启用了薪资管理模块，在她结转前，总账不能做12月份的结账;现在薪资模块已经结转，总账12月份可以进行月末结账了。; 使用新会计年度日期登陆系统管理，在年结向导下勾选总账，进行总账模块的手工结转。; 选择总账系统结转，点击确认按钮，根据系统提示依次结转即可。; 如果上年损益类科目余额不为零，就会出现下面提示，可根据实际情况，进行选择确认即