公司财务部半年度工作总结.doc

公司财务部半年度工作总结 公司财务部半年度工作总结 PAGE / NUMPAGES 公司财务部半年度工作总结 公司财务部半年度工作总结 ，希望对你有所帮助，更多详尽内容请点击出国留学网查察。一、严格恪守财务会计制度和税收法例，仔细执行职责，组织 会计核算 财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监察。财务部全 体人员向来严格恪守国家财务会计制度、 税收法例、公司总公司的财 务制度及国家其余财经法律法例， 仔细执行财务部的工作职责。 从审 核原始凭据、会计记账凭据的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ;从资本计划的安排，到结算中心的一致调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤奋恳、不辞辛苦、努力做好本员工作，仔细执行公司会计制度，实现了会计信息采集、办理和传达的实时性、正确性。 二、以实行新中大软件为契机，规范各项财务基础工作 在经过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新公司会计制度的要求着手进行了新中大财务会计模块的初始化工作。对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均依据新公司会计制度的规定， 并针对平常会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改良和完美。如设置“制造花费”明细科目，并按该科目的花费项目进行了明细核算、 归集和分派， 花费的详细开销状况现已了如指掌 ;规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明细项目的月 1 末结转、个人所得税的科目一致、现金流量项目的规范化 ;对收部下 分公司的管理花费由从前冲减管理花费改为冲减制造花费， 这样使管 理花费和销售毛利率的反应更加合理、适合 ;在配合固定财产实物管 理部门对固定财产进行全面清理的基础上， 依据《固定财产分类与代 码》对固定财产编制了固定财产卡片类型代码，并在此基础上，达成 了新中大固定财产管理模块的初始化工作。 公司总公司要求在今年 4 月份全面正式运转新中大财务软件， 而本公司公司财务部在 3 月份就 完整丢掉金蝶财务系统， 正式运转新中大， 结束了长达半年之久的两 套财务软件同时运转的场面。 当前新中大软件已正式与矿部相， 并运 行优秀。 三、制定各项财务成本计划，严格控制成本花费 依据公司司企字 []117 号文《对于下达〈公司多经公司经济责任制查核方案〉的通知》和司字 []8 号文《对于下达分公司多样化经营二 0 暨一季度生产经营计划的通知》 ，财务部对相关查核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控花费指标。在财务执行过程中，严格控制花费，实推行刚性查核。 财务部每一季度汇总可控花费的执行状况，于公司常务会上通告， 针对每一季度电话费超支的部室、 单位，按超支额扣部室负责人及其余第一责任人的奖金 ;对于其余可控性花费也是推行指标查核， 对于超支部分果断不予核销。 四、资本调控有序，合理控制公司整体资本规模 2 上半年，跟着原资料市场价钱的连续上扬，而公司总公司销售 价钱制定相对缓慢，本公司公司资本一度吃紧。为此，财务部一方面 实时与客户对账， 增强销货款的实时回笼， 在资本安排上，做到公正、 透明，先急后缓 ;另一方面，依据公司公司经营目标与计划，合理地 安排融资进度与额度， 并针对工商银行借钱利率上调的状况， 选择相 对利率更低的乡村信誉联社贷款， 以及经过向公司总部结算中心暂时 借钱，以保证生产经营所需。这样，经过以资本为纽带的综合调控， 促使了整个公司生产经营发展的有序进行。 3