套算管理汇率及外汇管理知识分析计算.pptx

套算汇率的计算;一、同边相乘法;2、举例说明：;方法运用的具体分析：￡ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20;实际操练￡ 1=$ 1.4530/40 $ 1= DM 1.5110/20;故英镑对德国马克的汇率为： ￡ 1= DM 2.1954 —2.1984 ;练 习;答案与分析：;二、交叉相除;套算汇率＝两种汇率买卖价的交叉相除;3、举例说明 （套算的两货币均为直接标价法）;瑞士法郎对德国马克的卖出价 US$1=SF1.3230/40  US$1=DM1.5110/20;US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 分析：;US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20;故瑞士法郎对德国马克的卖出价为： SF1=DM 1.5110/1.3240＝ DM 1.1429 ;瑞士法郎对德国马克的买入价(银行买入瑞士法郎的价格）;具体分析： US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20 ;顾客可将1美元兑换到 1.5110德国马克， 即银行买入1.3240瑞士法郎需付1.5110 德国马克 则银行买入1瑞士法郎需付1.5110/1.3240马克 ;故瑞士法郎对德国马克的汇率为： SF1=DM1.5110/1.3240－1.5120/1.3230 也即：SF1=DM1.1412－1.1429;US$1=SF1.3230/40 US$1=DM1.5110/20;4、练习题;解答：DM1=J￥127.10/1.8110—127.20/1.8100 即DM1=J￥70.182—70.276 ;5、两种汇率与关键货币的汇率均为间接标价法时套算汇率的计算;举例说明;￡1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130;分析： ￡1＝US$1.6125—1.6135 AU$1=US$0 .7120－0.7130英镑对澳大利亚元的买入价;英镑对澳大利亚元的卖出价￡1＝US$1.6125—1.6135  AU$1=US$0 .7120－0.7130 ;练习题1;答案：;设USD1=RMB8.2910/8.2980, USD1=JPY110.35/110.65 要求套算日元对人民币的汇率。 我国某企业出口创汇1000万日元，根据上述汇率，该企业通过银行结汇可获得多少人民币资金？;答案;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Friday, July 30, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。03:07:3603:07:3603:077/30/2021 3:07:36 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2103:07:3603:07Jul-2130-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。03:07:3603:07:3603:07Friday, July 30, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2103:07:3603:07:36July 30, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。30 七月 20213:07:36 上午03:07:367月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 213:07 上午7月-2103:07July 30, 2021 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2021/7/30 3:07:3603:07:3630 July 2021 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。3:07:36 上午3:07 上午03:07:367月-21