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精品文档 支票管理规定 WORD文档，下载后可编辑修改 下面是小编收集整理的范本， 欢迎您借鉴参考阅读和下载， 侵删。 您的努力学习是为了更美好的未来！ 支票使用管理规定 1 一、各部门须指定专人到财务部办理支票领用和经费开支报销业 务。对外结算金额在 1000 元以上的一律使用支票支付。 二、领用支票时，须事先办理用款申请或购置计划，根据相应批 示由总经理、总会计师、分管领导、财务部长签字后到财务部领用支 票。 三、领用支票时，领用人须登记领用日期、 支票号码、款项用途、 用款限额等项目并签字。财会人员在签发支票时，须填写签发日期、 收款单位、用途、大小写金额 ; 遇特殊情况的， 仍必须填写签发日期、 用途和经费限额。 四、禁止携带空白支票外出采购物资。确因采购地点不明、价格 不清或其他特殊情况需携带空白支票时， 必须经部门正职负责人批准 后，报财务部部长审批。 五、支票必须在规定的支付限额内使用。 遇到特殊情况支付额超 过规定的支付限额时， 必须事先报知财务部， 并报经有关主管领导批 准后方可使用。 六、支票开好后， 领用人必须将存根数字和支票票面数字核对相 符 ; 支票存根必须按规定填写收款单位名称、金额、款项用途。 1 精品文档 七、领用人须按规定及时索取相关票据，并报请有关领导审批， 在规定的时间内与支票存根一并到财务部报销清账。 八、逾期未支付、丢失、未使用的支票，须在确认相关事实的当 日及时报知财务部，并及时办理更换、挂失、收回等相关手续，避免 造成财产损失。 九、领用支票人员必须对所领用支票妥善保管， 防止丢失、损毁， 支票不得涂改。因使用不当造成财产损失的，要追究当事人的责任， 并根据情况赔偿损失。 支票使用管理规定 2 第一章总则 ; 第一条为加强内部控制及合规管理，规范支票的日 常管 ; 第二条本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金 ; 支票 上印有“现金”字样的为现金支票，现金支票只能 ; 第三条本细则适 用省公司本部、各地市公司及其下属机 ; 第四条各级分支公司须按照 有关法律、行政法规和本细 ; 第二章支票购领 ; 第五条支票购领必须建 立审批程序 ; 在省公司本部应由复核会计岗人员或资金结算管理岗人 ; 第一章 总 则 第一条 为加强内部控制及合规管理，规范支票的日常管理，防 范资金管控的风险， 根据 《票据法》和 《支付结算办法》等有关规定， 结合工作实际，特制定此细则。 第二条 本细则所指支票包括日常业务结算中使用的现金支票、 转账支票和普通支票。 支票上印有“现金”字样的为现金支票， 现金支票只能用于支取 2 精品文档 现金。支票上印有“转账”字样的为转账支票， 转账支票只能用于转 账。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票， 普通支票 可以用于支取现金，也可以用于转账。 第三条 本细则适用省公司本部、各地市公司及其下属机构，