费用报销制度.docVIP

费用报销制度 篇一：公司费用报销制度及报销流程 公司费用报销制度及报销流程的建议方案 一、目的： A、为了加强公司内部治理?，标准公司财务报销行为,倡导一切以业务为重 的指导思想，合理操纵?费用支出， B、关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务治理?级次，提高公司工作效率， 落实各部门和各级治理?责任人的责、权利关系，根据相关的财经制度及公司的 实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、 工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具 体的财务报销制度和报销流程。现结合公司的实际制订本财务文本特建议 如下： 二、适用范围： 本制度适用公司全体员工。 三、 借支治理?规定及借支流程 3.1、出差借款：出差人员凭审批后的?出差申表?按批准额度打点借款，出差 返回5个工作日内打点报销还款手续。 3.2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其 他借款原那么上不允许跨月借支。 3.3、各项借款金额超过5000元应提前一天向公司总经理申备款。 3.4、 借款销帐时应以借款申单为依据，据实报销，否那么财务人员有权拒绝销帐， 3.5、借款未还者原那么上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款本人当月工 资中扣回。 3.6、借款人按规定填写?借款单?，注明借款事由、借款金额〔大小写须完全一 致，不得涂改〕、支票或现金。 3.7、 审批流程：工程借款用款人申→副总经理审核→总经理批准→付款：非工 程借款用款部门人员申→办公室负责人审核→总经理批准→付款，〔借款凭 审 批后的借款单到财务部出纳或总经理授权人员处打点领款手续〕。 四、 日常费用报销制度及流程 4.1、日常费用主要包括：差旅费、 费、交通费、办公费、低值易耗品及备品 备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，不得重复申及 报销 。 4.2、报销人必须取得相应的合法票据， 按照票据认真填写费用支出凭证:严格按单 据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致〔不得涂改〕；简 述费用内容或事由。 4.3、费用报销的一般流程:工程费用报销人整理报销单据并填写?费用支出凭证? → 副总经理审核→总经理审批→财务核对领款：行政费用报销人整理报销单 据并填写财务部门复核→办公室负责人→到出纳处报销。 五、费用标准及说明： 5.2费用标准的补充说明： 5.2.1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未到达住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准局部由员工自行承当。 5.2.3、伙食费依据实际出差天数结算，为了财务便于做帐必须提供发票或收据 ， 5.2.4宴客户需由总经理批准前方可报销招待费， 5.2.5、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原那么，员工的 费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准根据岗位实际情况报总经理批发而定 。 5.2.6、固定 费：公司为员工提供工作必须的固定 ，并由公司统一支付话费。 5.2.7、员工因公需要用车可根据公司相关规定申公司派车，在没有车的情况下经 办公室负责人员同意后可以乘坐公交车或出租车，可用公交车费应相应 车票报销。 5.2.8、为了合理操纵?费用支出,非工程费用由公司办公室负责人部统一治理?，并指 定专人负责，集中购置 、报销。 5.2.9、招待费：为了标准招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。 5.2.10、 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司行政后勤统一 治理?，各部门培训需求应及时报送行政后勤。行政后勤根据实际需要编制 培训方案报总经理审批。 5.2.11、其他费用根据实际需要据实支付。 六、报销时间的具体规定 6.1、条为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将 报销时间具体安排如下： 6.2、公司财务部每周六为财务报销日。假设当月的最后一个报销日在该月的28日 以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。 6.3、借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时打点。 七、 附那么 7.1本制度解释权归公司财务部及总经室。 7.2本制度经总经理签字后生效。 以上建议曹总收月指正！ ！ 2021-07-14 行政后勤/仇鎔罡 篇二：公司费用报销制度及报销流程 公司费用报销制度及报销流程 第一局部 总那么第一条为了加强公司内部治理?，标准公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理操纵?费用支出，特制定本制度。 第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、