公司出纳岗位职责.docxVIP

PAGE PAGE # 公司出纳岗位职责 很多的公司，出纳经常都会收到大量的现金或支票，这时及时 清点现金并存入银行是出纳的岗位职责，以下来介绍一下详细的公司 出纳岗位职责资料：一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款 点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。二、负责签收和整理各 种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。三、检查一切收、付、 缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全， 大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。 四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规 定。五、负责编制 公司每日资金日报表 和 银行存款每日报告表。 六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款 员交来的 交款袋 与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象， 应立即查找原因。七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个 交 款袋 逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与 交款袋 上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查 找，弄清情况，直到相符为止。八、将现金、支票分别填写 送款簿， 连同信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办 理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银 行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。 九、审查外汇券、现金的送