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酒店出纳述职报告范文 ×年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责特别是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作 ⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 ⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 ⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 ⒋做好××年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 二、酒店出纳工作总结：其他工作 ⒈迎接公司评估，原创： 准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 ⒉迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 ⒈严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 ⒉及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。 ⒊根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。 ⒋坚持财务手续，严格审核算发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐，对不符手续的发票不付款。 本人自 20xx年 5 月 29 日入职， 做为酒店总帐会计在日常工作中， 严格执行酒店财务规范的要求认真履行岗位职责， 起到了一定的监督 和带头作用; 在逐步熟悉酒店运行机制后， 本人提出合理化意见同时， 也配合财务经理完成部分重要工作的调整及细化： 一、 配合财务经理，逐步修改完善财务制度，制定报销程序、宴 请程序等的酒店内部工作规范，方便今后工作顺利高效的进行。 二、 配合财务经理制定新会计科目，完成财务软件二次初始化的 工作。虽然此项工作量较大，但我能主动加班加点，在保证 酒店正常财务工作的进行的同时顺利完成软件二次初始化 的工作。 三、 为今后准确高效的完成财务工作，独立编制财务报表模板， 做到每月系统中自动取数生成，极大的方便了会计月结工作 中报表编制工作的进行。 四、 因酒店刚开业不久，总出纳岗位人员流动较为频繁，为保证 工作规范性、正确性，降低差错的出现，及时制定总出纳工 作流程，亲自盘点总出纳库存，防止长短款出现。并指导编 制总出纳日报现金银行日报表，方便了解酒店每日现金银行 收支情况及酒店可用余额。 五、 7 月工资表由人力资源部转交财务部制作，及时与人力资源 部沟通，确定合理的工资计算方法，指导工资员制作工资表、工资盘，为正确及时的工资发放奠定了基础。 六、 采购部划转财务部管理后，协助财务经理完善采购程序，规 范采购报销制度，为酒店合理控制资金使用情况，做到资金 利用最大化。 七、 及时向集团请款，缓解财务资金紧张情况。 感谢您的阅读，祝您生活愉快。