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集团财务部工作汇报 集团财务部工作汇报 集团财务部工作汇报 最新公司财务部工作报告 20** 年度是公司公司推动向服务贸易经济为主的结构转型、 拓展市场、连续展开的要点年，也是公司公司财务部创新思路、 标准管理的一年。公司公司财务部牢牢环绕公司公司的展开方向， 在为公司公司提高服务的同时，仔细组织会计核算，标准各项财务基础工作。站在财务管 理和战略管理的角度，以成本为中心、资本为纽带、团结奋进、真抓实干 ; 不停提高服务质量，达成了部门工作 ( 职责 ) 和公司公司领导交办的任务。在 20** 年度做了大批仔细工作： . 严格估算管理 , 合理安排资本 财务估算是公司达成各项工作任务、实现公司经济目的的重要保证，也是公司的基本依照。 所以，仔细做好公司公司的财务估算拥有十分重要的意义。为了搞好这项工作， 我部组织了下属公司进行了年度财务估算工作，并依据公司公司的业务展开状况，本着 以收定支，量力而行，保证要点，兼备一般 的原则，使估算更为吻合实质，利于操作，发挥其在中的踊跃作用。在实质履行中，严格依照估算履行，不得任意调整估算， 充足发挥了资本的使用效益， 保证了公司各项工作的顺利达成。年度公司公司经过花费估算管理， 已经获取初步收效，相关花费的指标有显然的降落多少百分比。 二. 踊跃筹备资本，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化 因为体育花园已经所有交托使用， 在年是工程结算的 ** 期，我部在现 1 / 4 有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹备资本，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利达成， 保证体育花园工程款项的支付。同时为保证资本的合理运用， 我部与等各家银行签署了“协议存款”合同， 进而提高了银行存款的利息收入， 并在现金有盈余的状况下，购置一些基金，获取盈余万元。 过去银行借钱大多数集中在公司本部， 利息花费高企，财务风险过大。为了降低财务花费， 我部经过多方的努力， 争取到银行一些低利率的贷款，节俭利息花费 400 多万元。 为了缓解贷款过于集中在公司总部的状况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体， 既降低了公司本部的财务风险，减少了利息花费，又使世贸公司节俭了税款开销。 三. 重视平时财务进出管理 进出管理是公司工作的重中之重， 增强进出的管理， 既是缓解资本供 需矛盾，展开业务的需要， 也是贯彻履行开源节流的目标的表现。为 了增强这一管理， 财务部成立健全了各项财务管理方法， 使财务平时 工作做到有法可依，有章可循，实现管理的标准化、管理方法化。对 全部开销严格按财务管理方法办理， 对一些款项踊跃进行催收， 使得 公司可以集中财力展开业务。 经过财务部的仔细落实履行， 保证了公 司业务的顺利展开， 极大地提高了资本的使用效益， 抵达了增收节支 的目的。 . 踊跃进行税务筹备工作 怎样在合理的状况下，减少税负，是公司财务管理中永久的话习题。 年我部针对公司公司的实质状况， 在不违反财政、税法手册的前提下， 2 / 4 经过不懈的努力，争取到相关财政、税务部门的理解和支持，合理的 减少税负。如把投资大众活动中心的款项转作体育花园征地花费， 进而合理地减少了公司的税负。节俭税费万元。 年是公司公司税务稽察屡次的一我部一方面不厌其烦的配合稽察部 门的检查，另一方面又要想尽规定做好各样应付的举措， 尽量把税务风险降到最低。 . 展开年度绩效评论，达成《公司基础资料》的填报 依据财产经营公司的要求， 我部对公司公司年度进行了绩效评论工作。并依据市国有公司监事会的要求， 组织下属公司一同达成了 《公司基础资料》填报工作。 因为这两项工作反应的是整个公司的内容和对公司经营管理的综合评论，内容波及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去达成这两项工作是一件很艰巨的任务。 我部在公司领导的重视和各部门的配合支持下，控制了各种困难，历时几个月的时间，顺利达成了这两项工作，效绩评论工作还获取财产经营公司评论小组的专家的好评。六. 增强会计基础工作，仔细做好年关决算和财务剖析工作 终决算是一项比较复杂和沉重的工作任务， 主假如对公司各项财产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。 财务报告是反应公司财务状况和经营状况的书面文件， 是公司领导认识状况、 掌握政策和进行经营策略管理的重要资料。 为了做好这项工作，我部针对现存的问习题，抓紧清理公司内部债权债务， 进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装饰公司等公司来往款项， 解决了一些历史遗留的问习题。 我部将认 3 / 4 真仔细地搞好年关决算和撰写会计报告， 并对公司财务状况进行详尽 地剖析，总结概括经营管理中的经验，提示存在的问习题，以便改进 财务管理工作，提高管理水平，为公司领导决议供给依照。 总之，未来的路还很长，虽然财务工作相对无聊，但相同