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酒店财务报销制度 1 、费用报销： 一切费用要在核定批准的费用定额范围内开支，超支部门须经酒店主管领导批准方 可向财务部报销 ; 已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即 TOC \o 1-5 \h \z 可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由酒店主管领导签字 ; 未取得原始发票而要先付款时，可以先到财务部办理借款，经领导批准 (已经批准的 费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字 )一周之内办理报销手续，同时撤回 借款单第三联。 2 、固定资产报销 ; 必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须经总经理室向有关部 门办理专项控制证明是单才能购买 ; 如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先知道 价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票 ; 固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准报销 ; 固定资产经财务部报销后，列入“内部往来成本费用”科目。 3、流动资产报销： 采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务 TOC \o 1-5 \h \z 部作出次月定额用款计划 ; 凡购入材料物品，必须填写入库验收单一式三联。采购、仓库、财务部各一联，填 好验收单后，才予以报销 ; 材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领