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2017年度全面风险管理报告 2017年度全面风险管理报告 PAGE / NUMPAGES 2017年度全面风险管理报告 有限公司 2017 年全面风险管理报告 一、 2017 年风险管理工作总结 （一） 2017 年风险管理工作综合回首 公司深入贯彻落实总公司对于增强风险管理工作的 要求，坚持全面、协调、可连续的科学发展观，整合公司的 管理系统，进一步增强管理职能；依据商场行业经营特色， 明确公司安全管理、资本管理、财务管理、人材贮备管理、 劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类型排 序并提出重要风险应付举措，拟订较清楚的风险管理策略。 （二） 2017 年重要风险管理状况 1、 2017 年重要风险管理状况 ①安全风险管理：躲避安全风险， 从落实安全经营责任 制、成立健全工作体制下手，经过严格隐患排查，狠抓隐患 整顿，不停推进安全工作的创新和发展，保证公司安全经营 的连续稳固发展。详细举措是： 年初依据实质状况拟订了年度、季度工作计划，并对安 全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签署了安全生 产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门 店的醒目地点挂设了各地区的安全职责牌和消防安全警告， 较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面， 今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位， XX 安全捍卫部进行调整、补充了安全捍卫人员，各百货，商场 也能按要求设有兼职安全人员， 保证卖场、 商场的监控到位。 在安全生产管理制度上， 我们制定了规章制度、安全生 产岗位职责制度、安全赏罚制度等，分别以文件形式下发给 各门店及机关各科室，为各单位规范地展开好安全工作供给 了依照。同时，踊跃组织展开各项安全检查活动，对每次安 全检查进行了策划，对查出的安全隐患实时下达了整顿通知 书。 侧重安全教育培训， 职工培训把它列入安全管理工作的 要点之一。 今年，依照市消防部门的要求展开了“消防四个能 力”建设，各门店每日利用晨会时间，对“消防四个能力”建设 二十问答题进行现场教育培训。 ②资秋风险管理：资本因为流动性很强， 出现错弊的可 能性更大，保护资本安全的要求更急迫。收银员在详细的工 作中会出现以下缺点：（ 1）收银员在团购结算中没有按财 务制度及公司规定履行，大宗团购货物、外卖商品进出门店 未办理合理手续，缺乏督查，甚至有些门店有违犯财务规定 的现象；（ 2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务办理 任意退换；（ 3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控 风险，采纳了这一举措。从而合理组织安排收银工作。对各 门店总收和收银员提出服务与督查相联合的目标，在保证执 行财务制度的前提下服务好各门店，全部环绕着门店经营合 理安排收银员作息时间，协调好收银与门店各部门之间的工 作关系，侧重考虑并安排好节假日销售顶峰期的收银工作， 保证收银通畅。 对于券卡的销售、使用、管理下发了有关文件，依照文 件要求，组织、安排财务专人做好有关工作的稽察管理。不 按期下门店商场盘问， 以保证公司资本的安全运作。 10 月中 旬组织专人进行礼券销毁前的整理、 盘点、登记、存案工作， 销毁时有关部门进行现场全程督查。严格按财务的有关规 定，进行礼券的销毁工作。 ③财务风险管理： 解析各门店经济指标， 管控各项花费。 每个月组织人员对各门店的各项经济指标进行汇总解析。经过 整理、概括各店销售状况，将财务收入、成本、时期花费等 有关指标进行对照核算解析，解析此中存在的问题点，若有 花费增减幅度异样等现象，实时深入门店咨询有关人员查找 原由并逐项进行落实。 严格财务管理，做好大额花费履行管控。将企划花费、 维修花费、装卸花费、配送中心油料、消防费等这些大金额 的花费支出，成立花费估算管控体制制度，并成立整年估算 履行状况表，将严格按年初估算履行，依照有关规定及要求 对大额花费的估算、使用状况进行全程监控，保障公司的资 金合理使用。 ④人材贮备风险管理：建立以人为本的管理思想。 在企 业的生产经营过程中，要充足发挥每个职工的作用，创造一 个优异的组织环境，增强职工对公司的忠诚感和满意度，降 低职工的流动率。人力资源部实时认识掌握职工的思想动 态，经过深入门店基层，与一线管理者和职工进行谈话，来 进行正确的指引。 公司组织的人材对外招聘不单为公司成立公司人材贮备、引进新体制探究了一条新门路，更重要对加速公司公司转型发展起到踊跃促使作用。 7-10 月份， XX 公司对网络部技术岗位的人员进行了专 项招聘，公司领导班子和有关部门负责人参加了面试，经过 一系列的测试和挑选， 最后与 5 名优异人员签署了用工合同，为公司的发展注入了新的力量。 在公司内部创造出优异的文化和学习环境，把人材职业发展远景和专业连续教育作为吸引和留住人材的一项重要举措。采纳了