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应付账款对帐流程纲要大纲图 应付账款对帐流程纲要大纲图 PAGE4 应付账款对帐流程纲要大纲图 流程图采买下订单库房收料员供给商 资料查验 库房收 收料员财务部 对付账款对账流程图 说 明 权责部门 1、订单需包括供给商、物料名称、规格、数目、单价、 采买 金额、币别等 采买主管 2、订单需先经过部门领导及厂长或副总经理签核，金额 厂长或副总 大于5000元人民币还需呈总经理签核 总经理 1、财务依据采买供给的订单录入下订明细表 财务 2、收料员依据采买供给的订单确认物料进货时间 收料员 收料员依据采买确立交期的订单收取供给商交来的货物。 供给商 1、订单交期已到，依据来料开俱物料查收单 2、若订单交期未到，则通知采买，请采买确立办理方法 收料员 资料查收无误以后，把查收单及资料交给品保部查验， 并 把结果填写在查收单上相应地点 1、查收无误以后提交库房收料入库，并登记账册 收料员 2、查验过程中出现不合格品，则需提交部门主管确认是 品保QC 否能够采纳或直接退回厂商 品保主管 3、不合格品供给查验报告到财务，并把资料退回收料 区，请收料员开退货单并通知厂商把货退走 总经理 4、能够采纳为特采资料的，则需把查验报告提交总经理 署名 经过品保部查验以后，合格品需送到库房由仓管收料入 仓管 库，登记账册，并在查收单署名确认物料已收料入库 。 查收单还需库房主管署名 库房主管 1、资料查收入库以后查收单回到收料仓 收料员 2、收料员把查收单提交给资材主管或厂长署名审查 资材经理 3、最后收料员把查收单及供给商的送货单般配整理之 后送交财务 厂长 有关表单文件订单订单 查收单查收单 查验报告书 退货单查收单 查收单 送货单 1、财务收到收料员供给的查收单后录入每个月进料明细， 订单 并整理相对应的订单跟查收单 送货单 2、月尾依据厂商供给的对账单查对厂商本月交货物料 对帐人员 并汇总 查收单 财务部主管 3、把整理好的账单提交给财务主管复核 账单 流程图说明权责部门有关表单文件 财务部把整理无误以后的 账单账单交给总经理签核 送货单总经理查收单总经理 1、签核以后账单交回财 务部，财务依据各厂商 账单 付款条件开具支票或 财务人员 财务部 送货单 准备现金 财务主管 查收单 2、现金跟支票准备好以后 采买 供给厂商名单给采买， 请采买通知厂商请款