酒店管理审计 审计资料清单及审计程序——集团连锁酒店管理公司2031(叶予舜).pdfVIP

酒店管理审计 审计资料清单及审计程序——集团连锁酒店管理公司 审计资料清单 序号 项目 名称 提供部 现金盘点表 财务部 现金日记账 财务部 银行对账单和银行余额调节表（复印件） 财务部 银行日记账 财务部 票据领用登记簿 财务部 1 货币资金 票据采购登记簿 财务部 空白、作废票据 财务部 公司印章保管清册 财务部 其他应收款-员工借款明细单 财务部 其他应付款明细 财务部 关联企业对账记录 财务部 关联企业借款明细账 财务部 贷款证（原件，现场核对）； 财务部 应收账款账龄分析表 财务部 应收款对账记录 财务部 2 收入 其他应收款明细表 财务部 收入明细账 财务部 客户清单及联系资料 财务部 出入库单据 资材仓库 发货单 资材仓库 3 资材仓库 仓库货物登记台账 资材仓库 仓库货物报废台账 资材仓库 仓库货物报废申请单 资材仓库 仓库货物处置