预算定额文件.docxVIP

最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 PAGE 1 关于下达2022年季度财务预算定额的通知 厂属各部室： 为加强预算管理，确保预算完成，根据ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司下达我厂的2022年度财务预算建议数，经厂财务预算管理委员会批准，现将2022年季度财务预算下达给你们，请各部门按照预算指标严格控制。突破季度预算定额指标的，将按经济责任制考核办法进行季度考核。 附件：财务预算说明及定额 二○○六年一月九日 主题词：季度　财务　预算　通知　　　　　　　　　　　　　　 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ印制　　　 　　　2006年 10 - 附件： 财务预算说明及定额 预算说明　 本次下达的办公费(包括低值易耗品)、一般修理费(部门日常维护材料)、清扫用具财务预算定额，严禁在限额内随意购买和领用，其申请、采购、领用，执行ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ《物资采购管理办法》的规定，执行D7i业务流程，按规定的领用范围进行领用，财务审计部拒绝擅自购买直接报销。 本次下达的差旅费财务预算定额，严禁在限额内随意安排出差，职工出差和报销，执行《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司差旅费管理办法》和《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ差旅费管理办法的补充规定》的规定。需要指出的是为工程服务而发生的差旅费列支其对应的项目成本，职工参加系统（指ⅩⅩⅩⅩⅩⅩⅩ公司）外各项业务而发生的旅费，均需要厂一把手签字。 本次下达的季度财务预算，若有节余，可以结转到下季度继续使用。超预算支出，将按经济责任制考核办法进行考核。 预算定额 办公用品（含低值易耗品） 制定标准 根据2022年实际支出情况，按部门人数及其工作性质特点核定，管理人员原则上150元/月.人，运行和检修人员10元/月.人，由财务审计部进行控制。 领用范围 包括笔、笔芯、橡皮、小刀、订书器、订书钉、曲别针、大头针、胶棒、胶水、取钉器、直尺、计算器、打印复印纸、涂改液、档案盒信（袋）、信封、信纸、稿纸、文件夹、台历架、笔筒、纸篓、纸杯、电脑耗村（软盘、光盘、墨盒、墨粉、硒鼓）、U盘、移动硬盘、办公桌、椅、塑封机、装订机。 对应项目 在D7I中项目编号如：“110202293XX01＊301”，描述“YD2022年办公用品＊企业策划部” 季度定额 　 部 门 人 数 标准(元/月) 季度定额 年度定额 管理 其他 管理 其他 元 元 主业 企管策划部 24 　 150 10 =c3*e3 *310800 =g3*4 43200　 劳动人事部 9 　 =c4*e3*3 4050 =g4*4 16200　 财务审计部 12 　 =c5*e3 *35400 =g5*4 21600　 安全监察部 7 　 =c6*e3*3 3150 =g6*4 12600　 物资供应部 10 　 =c7*e3 *34500 =g7*4 18000　 政治工作部 7 =c8*e3 *33150 =g8*4 12600 工会办公室 3 　 =c9*e3 *31350 =g9*4 5400　 发电部 =SUM(c11:c14) 30 =SUM(d11:d14) 330　 =SUM(g11:g14) 23400 =SUM(h11:h14) 93600　 其中：发电本部 17 133 =(c11*e3+d11*f3)*3 11640 =g11*4 46560 　　　燃料车间 4 85 =(c12*e3+d12*f3)*3 4350 =g12*4 17400　 　　　水工车间 5 62 =(c13*e3+d13*f3) *34110 =g13*4 16440　 　　　化学车间 4 50 =(c14*e3+d14*f3) *3 3300 =g14*4 13200　 设备部 28 1　 =(c15*e3+d15*f3 ) *312630 =g15*4 50520　 燃料管理部 1 24 =(c16*e3+ d16*f3)*31170 =g16*4 4680 小　　计 =c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c15+c16 131 =d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9+d10+d15+d16 355　 =g3+g4+g5+g6+g7+g8+g9+g10+g15+g16 69600 =h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h15+h16 278400　 检 修 公 司 检修公司本部 3 　 =c18*e3*3 1350 =g18*4 5400　 政治工作处 4 =c19*e3 *31800 =g19*4 7200　 财务处 5 =c20*e3 *32250 =g20*4 9000　 综合项目处 7 =c21*e3 *33150 =g21*4 12600　 质量安监处 6 3 =(c