对于严格执行财务报销流程纲要通知.docVIP

对于严格执行财务报销流程纲要通知 对于严格执行财务报销流程纲要通知 PAGE PAGE2 对于严格执行财务报销流程纲要通知 PAGE 关于严格执行财务报销流程 的通知 各部门： 为了严格执行财务报销管理制度，控制公司的差旅本钱支出，根据?财务 管理制度?的文件要求，特作如下规定 : 1、报销人必须取得相应的正规发票 ,且发票反面有经办人签名。 2、填写报销单考前须知 :〔1〕根据费用性质填写对应单据；〔 2〕严格按 单据工程要求填写，注明附件张数；〔 3〕按报销单要求填写金额大小写并完全 一致〔不得涂改〕；〔 4〕简述费用内容或事由。 3、报销前制单人必须整理报销单据并填写对应费用报销单→ 制单人签名 →部门负责人审核签名→财务部门会计复核→财务经理审核  →财务总监审核。 4、以上流程完毕后统一由财务会计交副总经理审核  →总经理审核→董事 长审批。董事长统一审批日 定于每月25日，遇周六日那么顺延。 5、凡需报销的原始凭证〔发票〕必须是真实、合法的凭证。 特此通告 广东****科技股份 二〇一六年二月二十九日