公司财物采购制度.docx

公司财物采购制度 1 总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济 制订本制度。 本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、 效益，特 包裝、 产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所 的基本规范。 2 采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余毎一物资采购均应选择两个 发生的财务行为 以上的供货 单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严 格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易。 3 物资采购价格管理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购林料应逐步实行招标采购管理 : 选点定点原则及具体 tsl6949 购控制程序”文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购， 3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经 招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 321 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单 招标方案。 3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位 品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见。 3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量宴求的前提下，选择最低价位的供 3.3 经相应部门论证后，招标金额在 100 万元以下的物资采购，由招标评审机构隼体讨论 位，招标金额在 100 万元以上的，由招标评审机构提议共 3 页第 1 页 交总经理办公会议批准实施。 3.4 各责任部门应加强对中标单位管理，如发现中标单位擅自更改技术、质量要求和价格 做法按 理共同负责 位资料，拟定 的物资（产 应商。 确定中标单 , 必须及时 向分管副总报告，后果严重的，应取消定点资格。 3.5 为确保采购物资优质优价，公司对已经定点采购的单位，也必须每年进行审定，不搞 终身制°需 要对招标采购单位和招标采购物资作调整的，由采购部门及相关部门提出调整 意见，按同样的决策 程序和管理权限执行。 3.6 对不具备招标条件的物资采购、非定点的物资采购、零星采购物资按采购金额的大小 价格控制与管理： 3.6.1 同一型号规格一次采购金额在 1 万元以下或年累计采购金额在 10 万元以下的物资， 负责人批准后采购。 3.6.2 同一型号规格年累计采购金额在 10-20 万元的物资，由采购部门提出两个以上供货 , 重点进行 由采购部门 单位，逬行 比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，确定采购价格。当意 见不一致时，由分管 财务副总经理最终决定。 3.6.3 同一型号规格年累计采购金额在 20 万元以上的物资，由采购部门提出两个以上供货 比质比价，并做出倾向性意见，经财务部门价格会审后，报财务副总经理批准 后采购。 3.6.4 同一型号规格年累计采购金额超过 100 万元的物资，按上述程序审核后，由财务副 总经理办公会议决定，批准实施。 3.7 公司委托子公司对外采购物资，采购价格按上述相应权限审核，经批准后采购。财务 定对内销害加价率。 3.8 为了保证物资采购工作及时、正常进行，凡价格方案应由总经理办公会议确定的，贝！］ 单位，进行 总经理提交 部门负责制 应在一 周内给予答复；其余的则应在三天内给予答复；财务部门应与各采购部门认真配合 4 合同签订与内部审核 4.1 凡已进行招标采购的物资必须签订合同；非招标采购物资、非定点采购物资、零星采 , 确保及时采购‘ 购物资在同 一供货单位年内采购金额满 20 万元以上的，也应签订合同。如事先不能确定 的，应及时与财务部门 沟通，并在事后补办相应手续。 4.2 合同由采购部门负责对外签订，但在签订之前，必须执行公司内部的合同签订审批规 定。即由采 购部门填制內部合同审批单，內容包括供货单位名称、采购物资名称、型号、 规格、单价、总金额 等，采购部门按照管理权限逐级送审、签字，经批准后方能对外签订 合同。 第 2/3 页 4.3 合同正本其中一份应由财务部门保留