财务度工作总结及计划.docxVIP

财 务 月 度 工 作 总 结 及 计 划 【篇一】 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的 初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计 报表的汇总和上报工作。 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。 4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度 的拟稿工作，加强财务制度建设。 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会 计科目，编制会计凭证，进行记账。做到三及时：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门 ；及 时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和 银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结 ；严格支票领用手续，按规定签发现金支 票和转帐支票。 6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。 7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。 8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域， 务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新 业务，走在同业前面，占领市场。 9、完成公司董事会及 CEO临时交办的其他工作。 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放 ；对有关 设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映 ；及时加以整改。 2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不 漏不遗不缺 3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源 ;对办公室吸烟进行严格管 理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。 4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。 2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。 3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工 作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的 基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做， 以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工 作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。 4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制 预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无 定额使用资金。 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重 要。 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度 , 提高会计人员的法 制观念 ,加强会计人员的职业道德 ,树立牢固地依法理财的观念 ,做到有法必依 ,执法必严 ,违法必究 ,贯彻执 行党的方针政策 ,自觉遵守法律、法规 ,维护财经纪律 ,抵制不正之风。 2、加强业务学习 ,提高业务水平。定期进行业务培训 ,更新业务知识 ,扩大知识面。在掌握基础知识 的同时 ,加强计算机知识的学习 ,以适应现阶段财务管理的要求。与此同时 ,认真学些税务、金融、等相关 性知识 ,以拓展知识面 ,提高理论和实际操作水平。 3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文 , 可促进理论知识 ,有 利于总结工作中的经验 , 提高业务水平 ,还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全 面提高公司的财务管理水平 ,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求 ,确保公司和各 部门各项工作有序运转和各项事业的发展。 【篇二】 、费用成本方面的管理 .规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制 度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊 销到某一个部门来核算的模糊成本。 .在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实 际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。 二、会计基础工作 1)认真执行 《会计法》 ，进