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合并报的表格介绍 合并报的表格介绍 合并报的表格介绍 归纳 会计报表又称合并财务报表，它是以企业企业为会计主体，以母企业和子企业单独编制的个别会计报表为基础，由母企业编制的综合反响企业企业财务情况、经营成就及现金流量的会计报表。 合并会计报表主要包括合并财富负债表、合并利润表、合并利润分配表和合并现金流量表，它们分别从不同样的方面反响母企业和子企业所形成的企业企业的经营情况，组成一个完满的合并会计报表系统。 合并会计报表又称合并财务报表，它是以企业企业为会计主体，以母企业和子企业单独编制的个别会计报表为基础，由母企业编制的综合反响企业企业财务情况、经营成就及现金流量的会计报表。 合并会计报表主要包括合并财富负债表、合并利润表、合并利润分配表和合并现金流量表，它们分别从不同样的方面反响母企业和子企业所形成的企业企业的经营情况，组成一个完满的合并会计报表系统。 第二章 系统功能介绍 一、系统特点 1、收集多种企业合并会计报表成熟经验，预制专家化、行业化合并报表模板 2、系统记录内部业务发生数据,自动形成内部余额表。 3、合并所需要的原始财务数据可以从系统中自动提取，即自动采会合并抵销原始数据。 4、依照起初设定的规则,系统支持自动生成来往类和投资类的抵销分录， 方便的抵销分录生成。 5、自动计算直接和间接投资比率，可以办理来往类,投资类,现金流量类等合并报表的抵销 二、系统模块划分 （一）系统设置 1、任务设置 2、维度定义 3、时期管理 4、指标定义 5、关系定义 6、公式定义 7、抵消规则 （二）参数与数据导入导出 1、参数导入与导出 上级单位经过“参数导出”功能将合并报表基础表参数（列举字典、维度、关系、指标、报表、公式等）下发到下级单位。参数可支持加密导出。 下级单位在接到基础表参数经过“参数导入”功能进行接收参数。 2、数据导入与导出 数据导入与导出可实现上级单位与下级单位之间合并报表原始数据交换。系统支持数据加密方式。 （三）基础报表数据提取 1、报表手工录入 2、报表数据提取 在合并报表范围内的基层单位依照上级单位下发的基础表模板公式提取合并报表的基础数据 （四）汇总报表 实现对母、子企业的个别报表报表数据进行汇总，汇总方式支持：累加汇总、按最大值汇总、按最小值汇总等。合并报表涉及汇总报表汇总方式选择累计汇总。 汇总单位支拥有两种方式：节点汇总、选择汇总。当前支持节点汇总。 （五）合并报表 1、提取各单位基础资料数据进行合并。依照选择的抵消方案和抵消策略生成合并报表内外的抵消分录 2、管理抵消分录 3、汇总生成总企业报表 4、依照合并公式生成最后合并报表。 三、模块功能 1、任务管理 归纳：任务是以指标为基本元素，以各种报表为核心，为方便用户建立自己业务并给用户以数据支持的一组相关数据结构，是储蓄参数信息的容器。 用户可以依照详尽的一项数据收集工作或不同样种类的报表来划分任务，也可以依照不同样部门、行业等划分任务，由用户依照实质情况灵便掌握。任务管理用于任务的创办、更正、删除等保护操作。 在本系统中，所有操作都是针对任务所进行的，由于在任务管理中可以存放多个任务，因此为防备用户使用混淆，第一需选定一个当前任务（当前系统中正在进行办理的任务，任务列表中该任务前有标志）。进行合并报表任务设置，完成参数/数据的导入导出。 操作导游：报表－＞企业报表－＞任务管理 （1）任务状态 一般系统在任务管理默认显示财务报表任务，用户还可新建任务，任务状态分为 保护：已宣布的任务需要重新更正任务参数时所处的状态，用户需要点击“保护”按钮才能从已宣布状态改变成此状态 预宣布： 宣布：系统已经接受了用户设置的任务参数，可以进行合并报表的数据操作。用户需要点击主窗体中的“宣布”按钮，在宣布成功后进入此状态。 （2）参数/数据的导入导出 操作导游：报表－＞企业报表－＞任务管理－＞高级 可以进行参数/数据的导入导出，以以下图 参数导出 数据导出 2、指标定义 归纳： 久其合并报表将合并报表报表项目指标化，因此要依照所涉及的报表项目进行指标定义。 操作导游：报表－＞企业报表－＞指标定义 第一应依照合并报表的种类（合并财富负债表、合并损益表、合并子表应收、合并子表应付、合并子表投资等）进行指标分组，点击工具栏的第一个“新建”按钮进行指标分组。如图： 定义指标 定义指标有两种方式创办 单必定义指标 操作导游： 点“指标”菜单，点指标菜单项，选择新建或点击工具栏上按钮 ，随后出现以下界面： 老例页签 指标代码：以字母开头的字母或数字组成的字符。指标代码必定唯一，为必填项。 指标别名：差异于指标标题的指标名称 指标标题：指标名称，必填项 指标种类：数据的种类，字符种类