财务报销流程图.docxVIP

流程图 费用单据整理粘贴 转下页 财务报销流程图 说明 权责部门 相关表单文件 费用报销人员根据报销费 用标准，整理好发票或单 据，并进行整齐粘贴。 费用报销 部门人员 报销发票 报销单据 入库、出库单 费用报销人员根据发票及 费用类型，填写相应的报 销单据，不得涂改，并将 发票及单据粘贴在报销单 据上，若属于招待费及差 旅费，请按照制度填写相 应单据及业务报告。 费用报销 部门人员 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 费用报销人将单据填写完 毕后交给部门经理及主管 副总审核费用的真实合理 性，若不符，则退回给报 销人。 相关部门 主管及副 总 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 报销单据经部门经理及副 总签字后，由报销人交到 财务部进行单据填写的正 确性，单据或票据合规性 及附件、签字是否齐全， 是否符合报销标准的审 核，若不符则退回重新填 写、粘贴。 财务部资 金主管 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 财务总监根据报销制度， 审批报销人填写的单据是 否符合报销标准，是否属 十预算内支出，超预算支 出应有申请报告，如不符 合制度及超标，退回给单 据报销人，补充所需资 料。 财务总监 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务报销制度 流程图 分发报销单据 通知报销人领款 （财务部账务处理 经财务总监审批签字后的 费用报销单 报销单据，由出纳统一汇 差旅费报销单 总整理并分类报送总裁、 出差申请单 董事长审批。 财务部出 出差总结报告 纳 业务洽谈报告 借款单 财务报销流程图 出纳对符合报销的单据统 一呈总裁批准签字，若总 裁对此笔费用或单据有疑 义，可退回财务，经财务 退回费用报销人进行核 查，并跟进处理。 经总裁签字后的单据，报 送给董事长进行审批，董 事长根据公司财务制度及 业务情况，做出最终审 批。若总裁对此费用或单 据有疑义，可退回财务， 经财务退回费用报销人进 行核查，并跟进处理。 财务部出纳领回总裁审批 签字后的单据，分发给费 用报销人，同时财务部准 备报销资金。 财务部出纳通知费用报销 人领款，领款时，报销人 员必须在资金领用登记本 上签字确认，如是代领人 进行领款，必须出具双方 签字的委托书并经部门领 导签字批准，方可代领 财务部会计根据已完成的 报销单据和公司财务制度 要求进行相应的账务处理 及报表出具 权责部门 相关表单文件 总裁 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 董事长 费用报销单 差旅费报销单 出差申请单 出差总结报告 业务洽谈报告 借款单 财务部出 纳 费用报销单 差旅费报销单 借款单 费用报销 部门人员 费用报销单 差旅费报销单 借款单 财务部会 计 记账凭证 财务报表