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支票管理制度 支票管理制度 PAGE3 支票管理制度 支票管理制度 为增强支票管理，严格银行结算制度，规范支票的管理和签发手续，保障公司资本安全，特拟订本制度。 第一条支票包含现金支票和转账支票。支票的购置、填写和保留由出纳负责。 第二条银行预留印鉴包含：财务专用章和法人章，分别由财务经理和出纳保留，不得丢掉。 第三条收入的支票，出纳应做登记并于当天送存银行。 第四条对使用资本超出2000元的业务，原则上一定使用支票或银行转账结算。 第五条签发支票一定在银行账户余额内，按同意的金额、日期、用途、收款人来填写，最后按规定加盖预留银行印鉴，即支票的使用一定做到随签发、随盖章，支票在使用前不得加盖任何印章，更不得加盖章章保留。 第六条不得填发空白支票、一纸空文和远期支票；禁止将支票出租、出借或转让给其余的单位和个人使用；禁止将支票做抵押。 第七条支票用途原则上不得改正。若改作他用，须从头办理花费审批，经同意后，方可使用。 第八条出纳应成立支票使用登记表（附表），登记“单据号码”、“使用日期”、“纲要”、“用途”、“领取人署名”等内容。 第九条支票使用登记表按账户、购置次序一致编号，年关造册归档。 第十条对已作废支票应在票面加盖“作废”字样后，将票根及票面一同粘贴于支票使用登记表的反面，作为附件存档。 第十一条丢掉支票，责任人应立刻向开户银行办理挂失手续，并实时向新闻媒体办理“作废申明”，花费由责任人肩负，若被人冒领、窃用，按公司规定补偿公司损失，并将新闻报纸的报头、日期及内容复印归档，粘贴于该张支票使用登记表的反面，作为附件存档。 第十二条对违犯以上规定者，将依据《基础管理处分方法》中有关规定赐予处分。 第十三条本方法合用于控股公司、各家产公司及部下公司(学院)。 第十四条本方法由控股公司资本及财务部负责解说，自下发之日起开始履行，原新联投财字[2005]8号《支票管理制度》同时取消。附表： 支票使用登记表 开户单位：  开户银行： 支票种类： 支票号码： 购置日期： 序号 支票号码 签发日期 用途 金额 领用人署名 备注 123456789101112131415161718192021222324 25 备注：每本支票25张。一本支票一张登记表，要求作废支票粘贴于反面作为附件存档。