某投资公司资金管理部部门职责.docxVIP

某投资企业资本管理部部门的职责 某投资企业资本管理部部门的职责 某投资企业资本管理部部门的职责 资本管理部部门职责 一、 负责制定资本管理部业务年度工作计划、阶段工作计划，撰写总结报告资本管理： 二、 负责管理原有信托客户，供给上佳服务以保证现有信托资本根源的稳固性，包含： 研究、检查有关政策和山西省政府各专项资本此刻与将来的投资重视，并按期走访客户 在认识客户资本来往动向的前提下，实时知足客户资本调拨的需求，以尽可能降低企业营运资本的成本 建立信托资本管理台账，完好记录各账户资本的资本、利率改动状况 为客户实时供给办理存取款手续、传递各样票据、传达有关信息等各样服务三、 负责新信托大客户的资本汲取业务的开拓，并肩负管理与客户服务工作 资本调动： 四、 负责与企业有关部门及单位，即企业机构信托部、公益信托部、个人信托部及山西证券成立资本调拨融通体系 五、 拟订资本来往程序言件 《资本调拨单》，用于共同财务部进行银行间资本调拨，以及与企业机构信托部、 公益信托部、 个人信托部、山西证券各证券营业部进行资本调拨 六、 掌握企业内部资本改动的实时性信息 七、 编制资本头寸日报表并上报企业各位领导 八、 负责将机构信托部、公益信托部、个人信托部汲取的信托资本调拨至资本管理部兼顾管理 九、 负责在保证支付和受权范围内调动资本，主假如在企业各银行账户之间进行资本调拨 十、 负责设置资本调动台帐