收银长短款处理流程.docVIP

2012最新文档■管理系歹U（word可编辑版） Si 收银长短款处理流程 第一部分 流程说明 1 目的 为规范收银长短款操作，及时收回各种收银长短款，特制定本流程。 2 适用范围 本流程适用于门店日常收银长短款处理的操作。 3 流程规则 3.1 收银长款，是指收银实收数大于电脑应收数部分，包括：现金长款、支票长款、银 行卡长款。 3.2 收银短款，是指收银实收数小于电脑应收数部分，包括：现金短款、支票短款、银 行卡短款。 3.3 收银员当天发现的按错收款方式（如现金按成信用卡），当天内填写“长短款调整 表”，并对操作进行具体描述，门店店长审核后交财务主管再次审核后进行调账。 3.4属于非正常业务长短款的，即收银员每班收银销售总额 2%。的标准内长短款由公司 承担， 超过此标准的由责任人全额赔偿。 4 流程涉及部门的主要职责 4.1 收银员： 负责“收银长短款调整表”的填写及收银短款、长款的赔偿。 4.2 门店店长： 负责“收银长短款调整表”的审核，每日负责对店内各收银缴款情况与 系统收款金额核对出收银员长短款明细表及赔偿的收取。 4.3 出纳： 每周末负责核对各门店每日销售款项与存款情况，根据核对结果填写“长短 款缴款通知单”交与店长。 4.4 督导： 每周不少于一次抽查门店收银员缴款登记表及店长统计的收银长短款明细 表，督导及财务可不定期地抽查店长统计的收银长短款明细表。 第二部分 流程描述 ა̀ 正常业务长短款调整 1.1 收银员上缴营业款时，收银员当天发现的按错收款方式，当天内填写“长短款调整 表”，并对操作进行具体描述，交门店店长审核并签名确认。门店店长审核后交财 务主管再次审核后方允许进行调账。 ა̀ 非正常业务的长短款 2.1财务出纳人员统计各门店的短款情况，填写“短款缴款单”交与门店店长。门店店 长收到“短款缴款单”后，要求在每月结束后 3天内收齐长短款后到出纳人员处缴 纳。财务出纳收到缴款后，开具收款收据。 ა̀ 处罚规定 3.1收银员超过3天（节假日顺延）无故未缴纳短款，门店店长应知会人力资源部从该 员工当月工资中扣除，同时处以 20元的罚款。 对因串密码造成收银员长短款需进行调整的，需报营运经理审批，对责任人予以书 面劝导一次。 3.3因其他重大操作失误所造成的短款，核实后报总经理审批，处以 100元以下罚款并 记过一次。 第三部分 流程生效日期 呈总经理签字之日起公布实施 附件及表格 收银长短款调整表 长短款明细表 短款缴款单 收银长短款调整表 门店： 营业时间： 年 月曰 姓名 收银号 班次 原因： 金额： 店长签名： 财务核实情 况 出纳： 财务主管： 收银长短款明细表 门店: 收银员姓名 长额 短额 应收短款 调整长款 调整短款 备注 短款缴款单 店： 兹有你门店 于 年 月 日， 发生短款人民币 元，请于 年 月 日前，将此笔短款 缴至财务部。 特此通知。 财务： 年 月 日 X公司 X年X月 X日 呈 报: 抄 送: 传阅范围: 财务部印发 X年X月X日印发