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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司 2010 年度计划预安排 一、2010 年度股份公司和联合公司计划编制说明： 根据 2009 年 10 月 12 日集团公司办公会议提出的抓紧编制 2010 年 度计划和集团公司沪陆发（2009）171 号文要求，计划与投资管理部及时 汇总整理了各事业部编制上报的 2010 年工作计划和设想，于 10 月底形成 2010 年计划预安排初稿，11 月初，报公司领导专题会议会审，根据会审 意见反馈到各事业部调整修改汇总成为 2010 年度计划预安排，将报经年 度工作会议审议通过后作为正式计划下达。 2010 年是“世博年”，上海将迎来举世瞩目的“世博会”召开，世博期间 公司的工程项目进度会受到一定程度的影响，一方面，各事业部要积极采 取措施加强世博期间的安全施工和文明施工，抓紧施工进度，把世博会的 影响减到最低程度；另一方面，要抓住世博会巨大的商机和影响力，拓展 市场，为完成全年计划目标而努力奋斗。 二、2010 年度股份公司和联合公司计划和预算概况： 1、2010 年度资金预算概况（含股份、联合、开发大厦、德勤、陆景、 房产、城建公司）： 现金流入 470 ，386.21 万元，其中：土地批租：60,000.00 万元、租 赁：55,471.92 万元、利息收入：143.00 万元、银行贷款：337,000.00 万 元、投资收入：10 ，256.77 万元、其他：7 ，514.52 万元 现金流出 506 ，823.10 万元，其中：土地：28,733.00 万元、工程投 1 入：142,677.56 万元、管理费用：8,330.54 万元、销售费用：13 ，557.48 万元、贷款利息： 15,333.84 万元、分红：36 ，651.6 万元、税金： 34,324.85 万元、购买资产：180,350 万元、天津支出：46 ，775.19 万元、 其他：89.04 万元 2 、2010 年度续建工程项目 10 个，项目总建筑面积 79.1 万平方米 （含地下建筑面积34.3 万平方米）： 其中：股份公司 6 个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、软件园 11 号楼、塘东地下空间开发、天津陆家嘴河滨花园一期、天津陆家嘴国际学 校。项目总建筑面积 41.6 万平方米（含地下建筑面积 19.9 万平方米）。 联合公司 4 个：竹园绿地配套用房、2-9 地块投资大厦、2-11 地块基 金大厦、世纪大都会。项目总建筑面积 37.5 万平方米（含地下建筑面积 14.4 万平方米）。 3、2010 年度新开工项目 10 个，项目总建筑面积 80.4 万平方米（含 地下建筑面积 22.5 万平方米）： 其中：股份公司 8 个：981 大楼改造、东和花苑 CDE 楼室内精装修、 金杨商业中心（复工）、Z4-2、天津 A 地块虹桥新天地、天津 B 地块陆家 嘴金融广场、天津 B 地块陆家嘴河滨花园二期、桃林街坊路（市政）。项 目总建筑面积 72.8 万平方米（含地下建筑面积 21 万平方米）。 联合公司 2 个：2-16-2 地块项目、竹园绿地（市政）。项目总建筑面 积 7.6 万平方米（含地下建筑面积 1.5 万平方米）。 4 、2010 年度竣工项目 8 个，项目总建筑面积 18.64 万平方米（含地 下建筑面积 3.5 万平方米）： 其中：股份公司 6 个：陆家嘴信息服务中心、东银公寓、981 大楼改 2 造、东和花苑 CDE 楼室内精装修、天津 A 地块虹桥新天地、桃林街坊路。 竣工项目总建筑面积 17.64 万平方米（含地下建筑面积 2.85 万平方米）。 联合公司 2 个：竹园绿地配套用房、竹园绿地。竣工项目总建筑面积 1 万平方米（含地下建筑面积 0.65 万平方米）。 5、2010 年度处于前期阶段的项目 12 个： 其中：股份公司 11 个：塘东地上 6 个项目、SN1 地块商办中心、龙 阳 13-19 地块、金桥商业中心、软件园 12 号楼、德勤项目。项目总建筑 面积约 82.2 万平方米（含地下建筑面积 14