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徐州华润电力有限公司 一九九九年度经营状况分析 王凯达 二０００年四月 目 录 第一部分、概要 第二部分、经营状况分析 一、销售收入分析 发电量 计划电量 竞价电量 结算电价 上网电价 竞价电价 电费回收 二、生产成本及期间费用分析 技术经济指标分析 厂用电率 发电煤耗率 变动成本分析 燃料费 财务费用分析 长期借款利息 短期借款利息 第三部分、财务状况分析 营运能力分析 固定资产周转率 应收帐款周转率 偿债能力分析 流动比率 速动比率 资产负债率 利息保障倍数 获利能力分析 销售利润率 总资产收益率 第四部分、未来三年经营成果预测及分析 一、未来三年盈亏平衡点的预测 二、未来三年经营成果的预测生产成本分析 第五部分、结论 经营状况的改善 目前存在的问题 建议改进的措施 附件一：1999年财务报表 附件二：比较资产负债表 附件三：比较利润表 附件四：比较分析表 附件五：杜邦分析图 第一部分 项目简介 一、项目介绍 徐州华润电力有限公司（以下简称：“公司”）所属的彭城电厂位于江苏省徐州市铜山县，规划容量1200ＭＷ，一期工程建设两台300ＭＷ国产引进型凝汽式燃煤发电机组。彭城电厂一期工程总投资26.5亿元人民币，其中：注册资本4.58亿元人民币；总投资与注册资本的差额部分由各投资方按其投资比例承担融资责任。彭城电厂一期工程于1993年11月开工，一号机组于1996年9月完成168小时试运行并移交商业运行；二号机组于1997年6月完成168小时试运行并移交商业运行。工程决算价值265567万元。至1999年12月 在与江苏省电力公司签订的《彭城电厂电量购销电合同》中规定：商业运行后12个月按设备年利用小时为4500小时，第二年为5000小时，以后各年份原则按5500小时包销上网电量。 二、合资伙伴和投资比例 徐州华润电力有限公司成立于1994年6月，是由四方组成的中外合资企业。 甲方：国家开发投资公司，投资比例为30％； 乙方：江苏省投资公司，投资比例为20％； 丙方：徐州市投资总公司，投资比例为15％； 丁方：香港华润（集团）有限公司，投资比例为35％； 三、前三年经营状况 1997年、1998年和1999年度合营公司经营的基本情况： 1、发电量分别为：211352万千瓦时、250113万千瓦时和267661万千瓦时； 2、上网电量分别为：198275万千瓦时、234704万千瓦时和252275万千瓦时； 3、实现利润总额分别为：2105万元、8419万元和19865万元； 4、平均上网电价（含税）分别为：0.3972元／千瓦时，1999年7月 第二部分 财务状况 至1999年 技术经济指标完成情况表 表1： 1999 序号 指 标 名 称 单位 年度计划 本期实际数 本年累计数 1 发电量 亿千瓦时 26.40 26.76 2 厂用电量 亿千瓦时 1.58 1.53 3 上网电量 亿千瓦时 24.82 25.23 4 发电厂用电率 ％ 6.0 5.73 4 销售收入 万元 82851 84064.65 5 期末设备容量 兆瓦 — 600 6 工资总额 万元 2640.00 2984.62 7 发电标准煤耗 g/kWh 334 333 8 供电标准煤耗 g/kWh 355 353 9 发电标准煤单价（不含税） 元/吨 238.04 235.97 其中：煤折标准煤单价 元/吨 235.76 233.71 油折标准煤单价 元/吨 1400 1381.41 10 发电用天然煤量 吨 1173348 1129426 11 发电用天然油量 吨 3000 1229 12 天然煤平均发热量 千焦 22999 23051 13 天然油平均发热量 千焦 41816 41816 14 天然煤平均单价（不含税） 元/吨 185.24 184.05 15 天然油平均单价（不含税） 元/吨 2000 1971.52 16 发电燃料费（不含税） 万元 22335 21029.27 其中：燃煤 万元 21735 207870.00 燃油 万元 600 242.27 二、技术经济指标完成情况简要说明 ㈠、发电量 1999年累计发电267661万千瓦时，上网电量为252275万千瓦时。完成发电量占年度计划的101.39%，与去年同期比较增加7.01%。其中：一号机组发电量为141222万千瓦时，二号机组发电量为126440万千瓦时，分别比去年同期117887万千瓦时、132226万千瓦时比较增加19.79%和