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(完好word版)社会组织财务管理制度() (完好word版)社会组织财务管理制度() PAGE / NUMPAGES (完好word版)社会组织财务管理制度() 社会组织财务管理制度（范本） 为规范财务行为， 增强财务管理，严肃财务纪律，严格财务监察， 提升资本使用效益，保证财务工作依法有序进行，拟订本制度。 一、履行《民间非营利组织会计制度》 。 二、设置现金日志账、银行存款日志账、明细分类账、总账，以 及各样必需的协助性账簿。 三、各样账簿一定依据审查无误的原始凭据、 记账凭据或科目汇 总表等登记入账，做到核算实时、内容完好、数字正确、纲要清楚， 各样账簿中的记录，如需改正一定依据会计人职工作规则进行调整。 四、财务人员做到会计、 出纳分设。会计负责编制本会年度财务 估算，进行年关决算、 财务剖析、核算工作；出纳办理各项财务支出、 登记日志账、报销等出纳工作。 五、支票使用要用特意的支票登记簿。 六、发票要实时交给财务人员，保证实时记账。 七、每天核查库存现金，做到账实符合。 八、实时记账、对账，做到日清月结，账款符合。 九、会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到寄存有序、查找 方便。 十、购置大项的办公用品 （固定财产），要先向本会会长写申请， 同意后再购置。发票有经手人署名方可报销。 十一、购置大宗的办公用品，要先经驻会领导同意，购置后要有 秘书长及经手人署名，方可报销。 十二、本会工作人员因公需报销的花费等， 金额在 3000 以下（含 3000）元要先经秘书长署名同意后报销； 3000 元以上由会长署名批 准后方可报销。本会秘书长需报销的花费要由会长署名同意后报销。 本会工作人员报销票据不行由财务人员代找本会领导署名。 十三、本会大型活动：先由详细工作人员制定估算方案，交由会 长同意后，与各协作单位签署实行合同备查。 本制度自经过之日起履行。 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX年 X 月 X 日