Excel在财务管理中的应用.pptx

Excel在财务管理中的应用;本课程将学到的Excel知识;1 基于Excel的数据处理基本知识;1.1 Excel的数据类型及输入方法 ;1.2 文本型数据的处理方法;1.2.2 常用文本函数的应用;1.2.2 常用文本函数的应用;1.3 数值型数据的处理方法;1.3.1 与数值型数据有关的函数的运用;1.3.2 使用自定义数字格式缩位显示数据 ;1.3.3 将小写金额转换为大写 ;1.4 日期型数据的处理方法;与日期型数据有关的函数;1.5 时间型数据的处理方法;与时间型数据有关的函数;2 资金时间价值的计算;2.1 一笔现金流的终值与现值;2.1.1 一笔现金流的终值;单利终值的计算;复利终值的计算;2.1.2 一笔现金流的现值;PV函数的功能;现值的计算;2.2 年金终值与年金现值;2.2.2 普通年金的终值与现值;普通年金终值计算过程示例;普通年金现值计算过程示例;2.2.3 先付年金的终值与现值;年金终值与现值的计算;2.3 终值与现值系数表的编制;3 筹资管理;3.1 长期银行借款管理;3.1.2 四种还款方式的比较;相关的函数;3.1.3 还款额的模拟运算分析;相关的函数;3.2 租赁筹资管理;3.2.2 租金支付方式选择计算模型;3.3 流动负债管理;3.3.1 短期借款有效年利率的计算;名义年利率与有效年利率;名义年利率与有效年利率;3.3.2 应付账款管理模型;4 流动资产管理;4.1 货币资金管理;4.2 应收及暂付款管理;4.2.1建立应收账款台账;4.2.2 应收账款排序;4.2.3 应收账款筛选;4.2.4 应收账款分类汇总;4.2.5 编制应收账款账龄分析表;4.3 存货管理;4.3.1 建立存货收发存明细表;4.3.2 存货查询;4.3.3 存货的ABC分类模型;4.3.3 存货的ABC分类模型;4.3.3 经济订货批量模型;4.3.1 经济订货批量模型;5 成本费用管理;5.1 成本费用预测;相关的函数;相关的函数;5.2 成本费用的日常管理;5.2.1 材料费用管理;5.2.1 材料费用管理;5.2.2 工资费用管理;5.2.2 工资费用管理;5.2.2 工资费用管理;5.2.3 制造费用和期间费用管理;5.3 成本报表的汇总计算;5.4 成本费用分析;6 销售收入管理;6.1 销售收入预测;6.1.1 利用相关函数预测销售收入;6.1.2 利用数据分析工具预测销售收入;6.1.3 利用绘图工具预测销售收入 ;6.2 销售数据的透视分析;6.2.1 整理数据表;6.2.2 建立销售数据透视表;数据透视表的高级应用;6.2.3 创建销售数据透视图 创建数据透视图 使用数据透视图 编辑数据透视图 6.2.4 快速合并计算多重区域的销售数据 【例6-5】;6.3 绘制销售图表;7 量本利分析;8 财务报表分析模型;8 财务报表分析模型;9 长期投资决策 ;9.1 投资项目现金流量的计算;9.1.1 投资项目的现金流量构成与计算;初始和终结现金流量;营业现金流量;9.1.2 折旧的计算方法与折旧函数;9.1.3 绘制现金流量图 ;9.2 评价长期投资项目的指标和方法;9.2.1 计算平均报酬率;相关函数;9.2.2 计算投资回收期;9.2.2 计算投资回收期;9.2.2 计算投资回收期;9.2.3 计算净现值;9.2.3 计算净现值;9.2.4 计算获利指数;9.2.5 计算内部收益率;9.2.5 计算内部收益率;9.3 资金有限额条件下的投资组合决策;9.4 投资项目的风险分析