AisinoA6出纳管理子系统.pptx

出纳管理子系统;前 言;前 言;目 录;第一章 支票管理;第一章 支票管理;　　出纳管理子系统没有单独的参数设置，其参数是在总账子系统的参数设置中。应用支票管理功能，主要有以下两个参数要进行设置：;;注意： 勾选了“银行存款科目必须录入结算信息”参数，结算方式必需要进行维护。填制凭证时系统会进行校验。;;第一章 支票管理;　　出纳管理子系统的基础档案有两项内容：结算方式和支票类型。 　　结算方式是指用一定的形式和条件来实现企业（或个人）之间货币收付的程序和方法。 　　支票类型是对支票的分类。;结算方式： 　　结算方式主要有两种，一种是现金，一种是银行存款。 　　现行的银行结算方式包括：银行汇票、商业汇票、银行本票、支票、汇兑、委托收款、异地托收承付结算方式等七种。; 系统提供了：现金、支票、汇票、其他4种结算方式。可对结算方式进行增加、修改和删除操作。;支票类型： 支票是指由出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 支票可分为现金支票和转账支票。运用支票进行货币结算，可以减少现金的流通量，节约货币流通费用。 ; 支票类型是对企业使用的支票的一种分类，常用的支票有现金支票与转账支票。;第一章 支票管理;支票登记的主要功能是： 1、支票领用时，出纳人员登记支票领用信息； 2、报账时，在总账系统填制凭证，根据所填写的结算号，系统将报销的金额自动回填到支票领用的“报销金额”上。;在支票登记中进行支票领用的登记;1、“支票限额” = “报销金额” 当填写的“支票限额”同最终的“报销金额”数值一致时，系统自动核销时，“报销金额”等于“支票限额” 2、“支票限额” “报销金额” 当填写的“支票限额”小于最终的“报销金额”数值时，系统自动核销时，“报销金额”等于“支票限额” 3、“支票限额” “报销金额” 当填写的“支票限额”大于最终的“报销金额”数值时，系统自动核销时，“报销金额”的数值是???际报销的金额。;说明： 　 在实际业务中当“支票限额” “报销金额”时，差额可用现金或支票补齐。;第一章 支票管理;1、领用支票，登记领用信息。 2、使用后到财务部门进行报账，填制凭证。 填制凭证时，必须填制结算方式和结算号 3、审核、记账。 4、系统自动将凭证金额填入支票登记中的“报销金额”栏中并进行自动核销。;1、出纳管理中支票领用登记过程;2、总账管理中填制凭证。 3、审核凭证、记账。;4、出纳管理中自动核销并在支票登记中填写报销金额过程;支票限额 报销金额;第一章 支票管理; 第二章　 银行对账;第二章 银行对账;第二章 银行对账;企 业 账;第二章 银行对账;第二章 银行对账; 银行期初的录入主要是将企业和银行两方的期初未达账项录入出纳管理子系统。 银行期初录入时，要注意银行对账单余额的方向，银行对账单余额的方向会影响期初未达账项的计算方法。;;;;说明：　　 1、当从银行得到的对账单与企业日记账记账方向相同，则方向设置为“借方”。 2、当从银行得到的对账单与企业日记账记账方向相反，则方向设置为“贷方”。;;第二章 银行对账; 银行对账单是银行为了保证企业方银行存款安全和核算的正确，定期向企业方提供的用以同银行进行对账的票据。 企业方定期到银行收取银行对账单，根据对账单内容核对企业银行账。这是企业出纳日常工作的内容之一。;;注意：录入银行对账单的日期要大于出纳管理启用日期。;第二章 银行对账;;;注意事项： 1、引入企业账数据的来源是在总账系统中填制的凭证。 2、引入数据时，系统要判别凭证的状态，只有审核了的凭证或是记了账的凭证才能被引入。 3、数据一旦被引入出纳管理，那么将不允许进行反记账或是反审核的操作，如果要进行反记账或是反审核的操作，需要先删除引入出纳管理中的凭证数据。 4、系统支持分多次进行引入企业账数据的操作。;第二章 银行对账;;单位日记账数据来源于总账系统填制的凭证 银行对账单数据来源于出纳管理中录入的银行对账单;1、银行对账系统支持自动对账和手工对账两种方式。 2、自动对账时，系统可根据结算方式、结算票号、借贷方向及金额是否相同等条件自动进行银行对账。 3、手工对账时，用户可根据自己的需要分别选择单位日记账的数据同银行对账单的数据进行核对。 4、银行对账一旦完成，就不允许用户进行反记账、反审核、修改凭证等操作，如果要进行此类操作，必须取消银