中国铁路建设资本运营策略与方法德勤.pptx

中国铁路建设资本运营策略与方法;;一.我国铁路建设运营现状;4;我国历次的铁路振兴规划（二）;6;我国铁路建设资金缺口巨大;二.铁路建设融资方法简介;铁路建设常用融资方法;十.德勤的承诺;债权融资（1）－商业银行贷款;债权融资（2）－政策性贷款;债权融资（3）－发行企业债券;债权融资（4）－发行可转换债券;股权融资（1）－引入私募股权基金（PE）;股权融资（2）－公开上市融资;项目融资（1）－资产证券化（ABS）;项目融资（2）－特许经营权转移（BOT);项目融资（3）－融资租赁;上市融资是国外铁路建设资本运作的重要方法（1）;铁路建设融资方法简介 ;三.我国铁路建设资本运营策略;资本运作思路探讨; 1.进行有效的资产及业务重组; 2. 引入私募战略投资者 （一） ; 2. 引入私募战略投资者 （二）;3.赴海外上市是中国企业的理想选择;四.德勤简介;一.德勤全球概况;一.德勤全球概况;德勤为全球50％以上的世界500强企业提供服务,超过700家年销售额或总资产超过10亿美元的公司选择德勤为其提供服务,世界著名的上市公司中有逾30%是德勤的客户。;一.德勤全球概况;一.德勤全球概况;34;审计服务;税务咨询服务;财务咨询服务;企业风险管理服务;企业管理咨询服务;德勤与中国政府机构具有长期的紧密合作 财政部：中国会计准则和税务系统发展项目承接人 自1993年起至今，2名德勤合伙人担任财政部会计准则委员会的专职委员和咨询专家 国家税务总局：德勤作为唯一的会计师事务所代表，担任咨询顾问，参与新的企业所得税法制定 世界银行：中国财税改革和税收政策分析项目的专项顾问;德勤与中国政府机构具有长期的紧密合作 国家审计总署：国内商业银行审计手册的咨询顾问 中国人民银行：银行业公司治理结构和程序项目的咨询顾问（持续多年至今） 国家审计总署：多个协助提高政府审计效率的项目咨询顾问（持续多年至今） 中国证监会：多名原中国证监会高级人员（如：副主席刘鸿儒先生）目前担任德勤的高级顾问;德勤与中国地方政府机构具有长期而紧密的合作 长期担任上海市政府的咨询顾问 上海市国资委的财务咨询顾问 上海市财政局的咨询顾问 徐汇区、黄浦??、浦东新区等引资、发展战略咨询顾问 江苏、辽宁省政府的财务顾问 南京、杭州、沈阳市政府的咨询顾问 中国注册会计师协会资深顾问及副会长单位 香港注册会计师公会资深顾问及副会长单位;德勤在证券上市及监管上具有的经验及能力 中国证监会：3名德勤合伙人在证监会任专职顾问 中国证监会发行审核委员会：2名德勤合伙人出任发审委专职委员 香港证券交易所上市委员会：2名德勤合伙人出任上市委员会专职委员 香港证监会：2名德勤合伙人出任专职委员与顾问 上海证券交易所：2名德勤合伙人出任上市委员会专职委员 深圳证券交易所：1名德勤合伙人出任上市委员会专职委员;德勤在与中国客户沟通上更具有优势 德勤中国有众多了解、熟悉中国语言文化和习俗的一流专业人员，本土化员工比例达到90％以上，是目前国际“四大”会计师事务所中比例最高的 在德勤中国，90％的合伙人来由中国人组成，其中来自大陆地区的专业人员占50％以上;45;;;;五.德勤的联络方式; 谢谢！;51