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与阳光同行
-光大阳光集合资产管理计划推介会
;您是否遇到和他一样的难题?;;集合资产管理业务是什么?;光大阳光——中国第一;目 录;光大阳光集合资产管理计划;比基金更优越;比基金更优越;比基金更优越;比基金更优越;对象:期初参与计划的投资者
内容:封闭期结束日,客户份额结算净值增长率不足3%部分,管理人份额补偿;超出3%部分,管理人提取50%作为业绩报酬。
期限:封闭期不超过一年;比基金更优越;费率结构(一);费率结构(二);阳光特色;阳光特色;封闭期特别条款;封闭期特别条款;客户受益具体示例;;开放期内:
随时参与,随时退出;计划单位净值超过面值6%,即进行分红;具备基金的优点;特点回顾;光大阳光的比较优势;投资目标
合理配置股票和债券等投资工具的比例,在严格控制风险的基础上,追求较高的年投资回报率 ;业绩基准;正常情况下,资产组合比例:
0%-90% :股票和基金
10%-100%:债券(包括可转债)和现金类资产
其中包括至少10%现金类资产或到期日在一年以内政府债券;;自 上 而 下;TFM 模型;;债券投资策略;;;;完善的风险管理;风 险 控 制;宏观数据及政策;投资经理下达指令;;;季报内容;防火墙制度;档案管理制度;档案管理制度; 业务操作流程
内部控制制度
合规检查控制制度
风险管理制度
前后台业务分离制度; 市场风险:备选制度、跟踪研究制度
买入限制制度、止损制度
管理风险:授权制度、道德风险监控制度
技术风险:备份制度
电脑操作系统权限限制与定期检查制度
突发事件应急制度 ;;目 录;为什么选择光大?;1、业绩是硬道理;根据中国光大银行出具的净值核对表,光大平衡帐户2003年12月 31日—2004年12月31日累计增长率6.82%;数据来源:晨星基金数据中心,光大银行净值核对表
期 限:一年(2003年12月31日—2004年12月31日)
比较范围:77只股票型、配置型开放式基金;数据来源:晨星基金数据中心,光大银行净值核对表
期 限:一年(2003年12月31日—2004年12月31日)
比较范围:54只封闭式基金。;2、最优秀的证券公司;50多名专业研究员,行业全覆盖
???究力量超过任何一家基金公司
《新财富》评选
2004本土最佳研究团队最具影响力研究机构之一
基金经理评价:
上升势头很快、研究方法有创新之处
《新财富》最佳分析师第一名
宏观经济—高善文;4、资本实力更雄厚;5、市场了解更深入;武钢股份 精达股份 龙溪股份 新安化工 迪康药业 西藏珠峰 天利高新 南宁化工 开平春晖
沧州大化 华东医药 赤 天 化 莲花味精 太钢不锈 浙江东方 张 裕B 云 天 化 吉电股份
西藏矿业 明天科技 振华科技 农 产 品 圣方科技 石油济柴 民族集团 黔 轮 胎 中天企业;;6、基金运作经验更丰富;目 录;为什么是现在?-投资时机;
安全垫只为期初投资者提供
份额保障客户获得3%净值增长率
封闭期内,不计提管理费
持有满一年后退出费为零;
对外发行规模仅限18亿
先到先得
;绝好的入市时机;绝好的入市时机;绝好的入市时机;绝好的入市时机;绝好的入市时机;总 结;客服电话:021-50816335
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