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精选资料 精选资料 青旅物流集团 结算、对账流程 SOP 青旅联合物流科技集团有限公司 冷链事业部 目录 TOC \o 1-5 \h \z 第一章 总 则 3 第二章 结算、对账流程 3 第四章 罚 则 4 第五章 附 则 4 第六章 附 件 5 第一章 总 则 第一条 : 目的 为规范青旅联合物流科技集团总部 （以下简称“集团总部” ）各大区，各子公 司以及各分仓对账流程的规范性、准确性与对账及时率。 第二条：范围 （一）适用范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓 。 （二）发布范围：集团总部各大区，各分子公司及各分仓。 第二章 结算、对账流程 第三条：职责分工 （一）冷链仓储部对账人员：按照客户要求提供结算凭证，确认无误后通知 财务开具税率为 6% 的仓储专项发票寄送给客户并跟进打款事宜。 （二）冷链仓储部：进行复核及最终审核。 （三）财务部： 开具税率为 6% 的仓储专项发票并收款。 第四条：对账内容 （一）结算凭证： 《仓储对账明细表》 。 第五条：对账时间 （一）每月起 7 个工作日内对账完毕，经双方邮件确认无误后；对账清单提 交库房。 第六条：对账人员 （一）结算专员负责与客户对账初审，确认无误后交由上级审核。 （二） 部门主管负责复核。 （三）部门负责人负责最终审核。 第七条：对账方法 （一）实际运行后登记好电子台账。 每周将结算报表以邮件形式发送给甲方指