甘源食品：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

甘源食品股份有限公司 GANYUAN FOODS CO., LTD. （住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园） 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦16-26 层） 甘源食品股份有限公司 招股说明书摘要 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-2-2 甘源食品股份有限公司 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说 明书摘要“第五节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次发行上市后的股利分配政策和股东分红回报规划 根据上市后适用的《公司章程（草案）》及发行人上市后未来三年分红回报 规划，公司在上市后适用的有关利润分配的主要规定如下： （一）利润分配政策 1、利润分配原则 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理的、稳定的投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展。 2、利润分配方式 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在具备现金分红条件下，公司应当优先采用现金分红进行利 润分配。公司分配现金股利，以人民币计价和支付。公司股东大会对利润分配方 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2 个月内完成股利（或股份）的 派发事项。 如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资 金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； 股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年 利润分配方案。 3、现金利润分配的期间间隔、条件及最低比例 1-2-3 甘源食品股份有限公司 招股说明书摘要 在符合现金利润分配条件情况下，公司原则上每年进行一次现金利润分配； 在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。当公司当年可供分配利润 为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的 利润不少于当年实现的可供分配利润的20% 。 重大投资计划或重大现金支付指以下情形之一：