软件公司制度-华中区费用管理细则.pdfVIP

华中区费用管理细则 文档标号： XX 国际软件有限公司华中区 费用管理细则 文档标号 版 本 作 者 华中区 发布日期 施行日期 XXXX- 数据分类 内部 华中区费用管理细则 修订历史 版本号 修订描述 施行日期 版权所有： ? 20 10-2013 XX 国际软件有限公司 编辑软件： Microsoft Office 2007 中文版 华中区费用管理细则 XX 国际软件有限公司华中区费用管理细则 （XXXX年 x 月 x 日XX 国际软件有限公司华中区主管副总裁审批通过，自 XXXX年 x 月 x 日起施行） 目 录 第一章 总则 第二章 费用报销 第三章 附则 第一章 总则 第一条【宗旨】 为规范 XX 国际软件有限公司华中区费用的管理使用， 规范报销及请款相关流程，特制定本制度 。 第二条【适用范围】 适用于 XX 国际软件有限公司华中区相关费用管理。 第二章 费用报销 第三条【费用报销注意事项】 费用的报销采用实名制，任何人不得让他人代为报销费用 , 两人或两人以上的费用不可夹杂在一 起报销； 费用报销必须出具原始正规发票 , 外部发票必须是由税务监制的正式发票或财政部门统一印制的 收款收据 ; 发票中单位名称必须为公司全称，发票日期、发票内容须填写齐全，若发现假发票，不予报销； 发票报销时限为发票开具日起 3 个月内，超过 3 个月减半报销， 超过 4 个月不予报销。 不允许跨 年度报销 ; 所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，不予报销； 报销单据上必须注明报销人所属部门—项目、费用所属部门—项目； 区域财务审核权限为≤ 5000 元。 第四条【费用报销粘贴说明】 报销人须将发票用胶水（不可使用订书针、曲别针、大头针等金属物品）粘贴在报销单左上角， 如有多张票据，须将票据按事项顺序排列整齐，呈鱼鳞状依次粘贴，超出边界的部分须向内折叠好。 发票粘贴时要注意，不能将票据上有关信息遮盖。如：出租车票的时间、金额，机票的乘机人姓 名，发票的开具品名、金额等。 发票需按费用类别、时间顺序粘贴，与费用报告说明一一对应。 第五条 【借款注意事项】 公司严格控制个人费用借款，严禁交际费借款； 非正式员工不允许借款，特殊情况，由其直接上级代为借款； 华中区费用管理细则 借款人员应在业务完成后两周内报帐清款； 差旅费借款财务部按照前款不清后款不借的原则办理个人借款业务， 特殊情况，在前款未清时需 要办理个人借款的，需经总裁、 CFO审批后方可办理； 费用报销内容与借款申请不一致，不予报销；