资金结算的概念.pptx

V57资金管理产品培训 资金结算;目 录;目 录; ; ; ; ; ;目 录;;业务流程配置;受理日期设置;到账通知生成委托单据业务流程;网上付款业务;委托付款业务流程－内部转帐;委托付款业务流程－对外支付;委托付款书新增业务——外币购汇支付业务;网上收款业务;委托收款业务流程－内部转帐;委托收款业务流程－对外收款;多级中心清算业务流程; 委托付收付款单增加“清算”页签，记录委托收付款书的传递路径和各个资金组织传入、传出清算账户。 记账增加参数，决定办理资金组织转账成功后是否自动清算记账。 制证：办理资金组织支付或收款成功后制证，读取集团参数：各个资金组织必须清算记账后，才可制证 ;内部收/付款业务;单位现金缴存业务流程;单位现金支取业务流程;目 录;资金结算相关接口;57资金结算新增内部接口——与保函的接口; 委托收款书，参照 “收票登记”票据号，并将引用的票据进行收票。 委托付款书，可引用资金组织的开票和收票票据，直接对外支付，自动进行票据的背书或付票处理。 票据支付的委托付款书、委托收款书冲销需要由票据的退票冲销触发生成 ; 委托付款书支付时，调用工资清单的发出的银行指令，委托付款书本身并不发指令 工资清单可以全部支付成功、部分支付成功、或全部支付失败 ; 主要功能 支持预算取数－计划数取数、执行数取数 支持预算控制－控制方式:柔性控制、刚性控制、预警性控制 单据联查预算 涉及的单据 委托收款书 委托付款书 内部收款单 内部付款单 ;目 录;57资金结算新增主要功能;57资金结算新增主要功能;