财务部出纳岗位说明书.doc

财务部出纳岗位说明书 一、基本资料 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 岗位编号 X—CWB一03 二、工作内容 (一)工作概述 在财务部主任领导下，负责票据审核，负责现金的出纳和管理，负责银行存款 账的核对及工资的发放等，随时为高管领导提供医院资金运营情况。 (二)工作职责 管理职责 .遵守医院规章制度，执行院长办公会决议和主任决定。 2·编制本岗位目标工作方案。按照目标计划保质保量完成本岗位_丁作。 3.协助主任做好财务部的工作。具体负责分管的财务工作。 日常工作 -在财务部主任领导下，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账， 每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，随时核对库存现金和银 行存款余额，做到日清月报。 2·根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性， 准确、及时完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取 相关正式票据。 3·及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写 出纳日报表，报送主任，并及时将原始凭证传递给会计。 4·每日将住院处、收费处所收款入库，并当日存入银行。 5·保管库存现金和有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全 和完整无缺，库存现金不得超过银行核定的限额。 6·办理银行结算，规范使用、登记和注销支票。规范使用并妥善保管财 务印章。严格控制签发空白支票。如遇特殊需要时，需经主任同意并 写清签发let期、用途和限额。对领用人员要规定报销期限。 7·如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原 因后方可处理。 (三)工作关系 岗位工作 关系 内部关系 监督带教 请示上报 财务部主任 外部关系 各业务部门及相关的职能部门