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企业财务管理制度范本大全 企业财务管理制度范本大全 第一章 总则 第一章 总则 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用， 特制定本规定。 特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： 第二条 公司财务部门的职能是： 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财 务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经 积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经 济效益。 济效益。 厉行节约，合理使用资金。 厉行节约，合理使用资金。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有 积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有 效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 完成公司交给的其他工作。 完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： 第五条 财务经理负责组织本公司的下列工作： 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有 ; 效地使用资金; 效地使用资金 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、 ; 节约费用、提高经济效益; 节约费用、提高经济效益 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理 化建议。 化建议。