霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目财务评估总体评价报告.docxVIP

III霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目 收益与融资自求平衡财务评估总体评价报告 III 霍尔果斯经济区伊宁幡管理委员会 霍尔果斯经济 区伊宁幡管理委员会 目录 TOC \o 1-5 \h \z 一、 项目概况 3 \o Current Document （-）项目概况 3 1 ?项目名称 3 实施主体 4 3 .项目地址 4 项目领域 4 建设内容 4 施工建设期 5 \o Current Document 二、 评估分析 5 \o Current Document （一） 资金充足性 6 项目收益及现金流入预测编制基础 6 \o Current Document （二） 项目收益及现金流入预测编制说明 7 投资估算 7 资金筹措 8 资金覆盖率 9 171717/］、结 9 17 17 17 （三）资金稳定性 （四）资金充足性 三、风险分析 UII、评估结论18 UI I、评估结论 18 霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目 收益与融资自求平衡财务评估总体评价报告 \项目概况 2021年新疆维吾尔自治区伊犁州霍尔果斯市专项债券，即霍尔 果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目。拟发行专项债券2000. 00万 元，限期15年。本期霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目申 请发行。 为保障重点领域合理融资需求，按照《预算法H2018年修订）、 《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014）43号） 等文件精神，结合霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目，霍尔 果斯市政府决定通过发行地方政府专项债券实施本项目，以满足霍尔 果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目的融资需求。 （一）项目概况Vj （一）项目概况 Vj 霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目 实施主体 霍尔果斯经济开发区伊宁园区管理委员会 项目地址 霍尔果斯经济开发区伊宁园区内 项目领域 水的生产与供应 建设内容 本项目规划8条道路（具体明细如附表），分别敷设管径为 DN125-300、DN125-600 的供水管道，全长 10.2km。 表1?主要建设内容一览表 序 □ 管线位置 管材管径 （mm ） 长度 (km ) 1 英也尔路（伊宁大街-全电大街） DN125-300 1.4 2 拱宸路（伊宁大街-霍尔果斯大街） DN125-300 1.2 3 绥定路（伊宁大街-新源街、可克达拉街-霍尔果斯 大街） DN125-300 1.3 4 熙春路（伊宁大街-奎屯大街） DN125-300 1.7 5 瞻德路（伊宁大街-奎屯大街） DN125-300 1.4 6 霍尔果斯大街（塔勒奇路-惠宁路） DN125-600 1.5 7 木扎尔特街（惠远路-绥定路） DN125-300 0.5 8 南台子路（伊宁大街-霍尔果斯大街） DN125-300 1.2 合计： 10.2 6.施工建设期 本项目建设期2年，建设期为2021年7月一2022年11月。 二、评估分析 2017年财政部公布《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的 地方政府专项债券品种的通知》（财预[2017] 89号），提出在法定 专项债务限额内，鼓励有条件的地方试点发展项目收益与融资自求平 衡的专项债券，积极探索在有一定收益的公益性事业领域分类发行专 项债券，以对应的政府性基金或专项收入偿还。 根据财预[2017] 89号文件的要求，地方政府发行专项债券，需 要在满足法定专项债务限额的前提下，充分考虑资金筹措的充足性和 稳定性。我们审核的依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111号-预测性财务信息的审核》。项目实施方霍尔果斯经济技术开 发区伊宁园区管委会对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这 些假设己在具体预测说明中披露。 根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事 项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为, 该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益 及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。 综上所述，通过发行霍尔果斯经济开发区伊宁园区供水管网项目 收益与融资自求平衡专项债券的方式满足霍尔果斯经济开发区伊宁 园区供水管网项目建设的资金需求，是现阶段较优的资金解决方案。 资金充足性 项目收益及现金流入预测编制基础 本项目未来产生的净收益用于偿还本次专项债券本息。关于收入、 支出预测数据及评价如下： 1.1数据预测的前提假设及评价 预测数据按照谨慎性原则(少估收益多估成本)进行预测， 即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值； 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国 家宏观调控政策无重大变化； 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； 对发行人有影响的法律法规无重大变化； 发行人预测