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万科工程结算、甲供材结算及尾款支付实施细则 工程结算/甲供材结算/尾款支付办1.0. 目的为更好的降低工程本钱、加快工程结算、甲供材料结算的进度，以保证工程的顺当开工。2.0. 适用范围适用于本公司建立工程的各类工程的甲供材料、甲供设备、工程结算的掌握。3.0. 职责3.1监理公司：负责初审开工资料、结算资料。3.2工程部：审查结算资料、会签结算资料，初审结算。3.3 预算部：初审结算〔必要时〕，复核结算，化解结算分歧，负责结算定案。3.4 公司领导层：化解结算分歧，结算定案，在结算审定单签字。4.0. 流程4.1 工程结算的办理：4.1.1 承包商提交开工资料、结算资料、填写《结算会签表》。4.1.2 监理公司初审开工资料、结算资料。4.1.3 除合同已有明确规定需由政府做验收的外，其他一律要填写《工程验收报告》，涉及到各方均要签字才能生效。4.1.4 工程部资料员审查结算资料，应要求施工单位整理从开工到开工的全部结算资料，并列出具体的结算清单一览表。用于结算的资料必需完好、签章齐备、编号精确并装订成册。承包商填写《结算申请会签表》，并由施工单位签字盖章，返回工程部。4.1.5 一般状况下，应将结算资料一并报齐，对于现场签证等，用于结算的敏感性资料不予补报或补签。结算中全部资料必需是原件，不能有任何复印件，且必需加盖公章才能生效。4.1.6工程部应对工期奖罚、物资款项、总包管理费、施工期间水电费及其他全部款项、责任作出计算和说明，填写于《结算申请会签单》。4.1.7工程部预算工程师还负责预备用于工程结算的资料〔属我方资料，当对承包商供应的资料有疑义时，用于核对〕，列清单并签字。工程结算工作的必备资料主要包括：招标书、招标答疑、承包商投标书、工程合同、施工组织设计方案、图纸会审记录、开工开工报告、施(竣)工图、工程开工验收资料、设计变更、现场签证、甲供材供给统计表、甲方认质认价材料价格确认表、双方达成全都的预算书、工程奖罚记录状况表、水电费扣减表、各期粮单、其他与工程结算相关的双方确认的协议和备忘录、政府关于工程造价的政策以及承包商/供货商供应的结算书等。4.1.8 工程部预算工程师在结算工作进展前，至少阅读一遍合同，重点复核：工程内容、甲供材、水电费、结算方式、结算时间、保固金、工期和质量奖罚等；对承包商供应的工程结算文件中，存在易产生歧意、表示不清楚的文件，退回经办人。4.1.9 工程部预算工程师仔细审核结算书的具体内容〔包括编制说明〕，一般状况下，对结算书的工程内容都要逐一审核其量、价、费。对于影响工程造价较大的分局部项，如工程量大、单价高的子项要重点审核。4.1.10 工程部预算工程师有了初步结果后，通知承包商的预算员进展双方核对，在核对过程中要留意记录双方的分歧点，发觉问题准时向工程经理〔或预算部经理〕反响、沟通。4.1.11 工程部预算工程师完成双方结算核对后，填写结算报告、结算审定表、结算审批单等表格。在结算审核报告中应具体列明双方造价分歧明细、缘由、汇总。4.1.12工程经理对工程部预算工程师结算的初审结果。在《结算审批单》中签字。4.1.13工程的结算初审结果〔含计算底稿〕，报送预算部，由预算部预算工程师从专业角度动身对初审结果进展复核。对于影响工程造价较大的分局部项，如工程量大的分项、单价高的分项要重点复核。如必要可逐项复核。发觉问题准时反响、沟通。复核完后，在《结算单审批》中签字。4.1.14预算部经理对全部的结算初审和复审都应进展全面的审查，特殊留意分包/甲供材中内容穿插处、以及索赔事项。还应汇总本钱掌握指标完成状况，填写《结算审定表》。4.1.15对于园林工程、安装工程、装饰专业的结算，由预算部的预算工程师对以上工程结算进展初审，初审程序按4.1.6/4.1.7/1.1.8进展。4.1.16预算部另一位工程师对初审结果进展复核，参照4.4.1.8执行。4.1.17预算部经理对复核过的结算，仍按4.1.11执行。4.1.18预算部经理核准结算结果，上报公司依次由中心总经理、分管副总、常务副总、总经理审批。4.1.19预算部文员负责报送结算结果给有关领导审批。并将《结算审定表》转给承包商/供货商盖章后，我司有关部门盖章。4.1.20由预算部预算工程师负责结算数据的信息登记。4.1.21由预算部经理负责审定单办理、结算付款手续的办理的办理。4.1.22由预算部文员负责结算资料的归档。4.2 结算分歧的处理4.2.1 双方对核实的结果无争议的，预算部的预算工程师可以出结算报告。4.2.2 双方对核实的结果还存在一般性争议的，请示预算部经理，由预算部经理和施工单位缩小分歧，如