财务人员配置及岗位职责.docxVIP

财务人员配置及岗位职责 财务部人员配置及工作职责--------张飞财务人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳、材料会计〔苗圃、建材〕、应收/应付、总账会计、实习财务〔后备人员〕、财务主管。人员配置暂定为6人，实际状况可依据公司业务量大小配置各岗位人数。银行/现金出纳工作职责：1、根据企业财务有关制度，公司现金与银行出纳必需分开，但出于降低公司人力本钱，两岗合并为一人，工作中支配有关人员对出纳进展每日的工作状况跟踪即可。2、办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定准时送存银行；现金管理要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发觉问题，准时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单准时核对，如有不符，应马上通知银行调整。3、办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后依据所编制的收付款凭证按时间先后挨次逐日逐笔地登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。4、把握银行存款余额，不签发空头支票。应严格遵守支票和银行账户的用法和管理，从出纳这个岗位上堵住结算破绽。5、保管库存现金和各种有价证券〔如国库券、债券等〕的平安与完好。要建立合适本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进展赔偿。6、保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格规定用法用处，各种票据要办理领用和注销手续。材料会计工作职责：1、时时跟踪公司苗圃库存状况，建立电子台账，并每日更新、维护，同时不定期对公司苗圃种植及库存状况进展检查。2、理解各苗木市场行情，对于市场中出现的苗木跌价、涨价准时向工程部及公司管理层进展反应，以保证公司苗木的定价具有市场定位及优势。3、对于大宗材料的选购，准时精确理解此类材料市场行情，对于价格异样的，价格高幅超过市场价格20%的需要准时向工程部及公司管理层反应。4、监视公司每个工程的各材料〔包括苗木〕的报废状况。计算报废报废金额以及占工程材料比重供应给公司管理层。年底汇总全年度各材料的报废状况交由公司管理层，便利公司管理层拟定报废管控措施，掌握报废率，降低公司本钱。5、对于工程结案状况准时进展现场确认，相关状况反应财务。6、服从公司战略支配，为公司查找新的替代材料及替代供给商，降低公司选购本钱。应收/应付工作职责：一、应付工作：1、依据已审核好的原始单据登记好付款业务。2、依据本钱掌握部供应的每月供给商的统计汇总表与供给商做好对账工作，并填写付款申请。3、跟催全部借支的冲账进度，催促借支人员在规定时间内核销。4、每月准时与应收会计核对相关单位款项的核销。5、保管好相关的付款原始凭证，并做好整理工作。6、与出纳一起盘点营业收入，做好签字确认工作。7、帮助会计主管一起盘点各备用金的用法状况，并做好记录。8、帮助会计主管装订应付账凭证，整理睬计档案。9、月结时应与出纳对账，出具应付账账龄分析表。二、应收工作：1、搜集、整理、保存好各单位优待合同是否精确或按协议赐予相应折扣。2、每日核对日审编制的应收信誉卡账单，依据银行回款单准时理解信誉卡的到账状况，做好手续费的核算并登记入账。3、保管各部门、各班次的营业报告及其附件、原始单据，按审核后的应收账明细表制成凭证。4、登记收入明细账及签单账，登记好每一笔营业收入，并与月底做好对账工作。5、做好每一笔挂账款的对账与回收工作。6、做好每一笔消费押金的记录，并跟进押金的消费。7、做好与各代销单位核对的代销账目，并填写付款申请。8、月结时与出纳对账，出应收账账龄分析表交上级主管审核。9、帮助会计主管装订应付账凭证，整理睬计档案。10、整理、分类、汇总酒店全部营业收入账单，编制营业月报表。准时完成上司支配的其它工作。总账会计工作职责：1、货币资金核算，编制现金提取、现金存行、结汇、转款的会计分录，制作相关会计凭证。2、其他应收款、其他应付款的会计核算工作：审核相关的原始凭证，编制会计分录。3、负责怪用金的核算与管理，负责资金盘存。4、银行对账工作，编制银行存款余额调整表，反应对帐的结果，催促有关人员尽快处理未达账。5、帮助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。6、负责对与各费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。7、每月编制费用分析表：合理归集安排上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。8、审核与各费用相关的原始凭证，严格执行资金付款方案，