物流票据流程及规范.docxVIP

付款申请单 申请日期：?2014年???????月???????日??????????????????????????付款日期：?2014年????????月????????日 供货单位： 开户行： 银行账号： 是否收到 税票： ○是?○否 收到税票时间： 药品或器械名 称： 进货数量： 税票金额： 大写金额： 付款方式： 支票○?电汇○?承兑○ 小写金额： 质管审核： 业务审核： 领导审批： 税务会计审核： 核算会计审核： 申请人： 付款流程：采购部申请 付款流程：采购部申请→业务审核→核算会计审核→领导审批→税 物流单据流程及付款流程 一、采购部提供： ①供应商的送货单②采购合同③请购单或采购计划④增值税发票 采购员跟进： 1、 第①、②、③、④加上入库单三联交财务复核，复核签字之后，财 务留下第二联，采购员将留存第四联，采购员留下第三联作为付款 时的附件。（入库单共四联） 2、 采购员凭公司的入库单及增值税发票填制付款单，付款单的样本如 下： 务会计审核→出纳付款 二、仓库凭供应商的送货单验货入库： 1、填写四联入库单、验收报告； 2、四联入库单必须有采购员、质检员、保管员同时签字； 3、入库单四联的分配：第一联为仓库存根；第二联为财务记账；第 三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。 4、仓库留存第一联存根联，其他几联交采购部到财务报账。 三、财务部： 1、凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证。 2、凭第三联入库单进行货款结算。 4、仓库与采购、销售、财务对账： 1、次月初五日前仓库与采购核实当月采购情况汇总统计表一份，核 实正确后双方签字确认，然后交财务部。采购统计表样板如下： 采购汇总统计表 所属月份：2014年?月 供货单位： 序号 药品或器械名称 规格 单位 单价 采购数量 采购金额 批号 效期 件比 1 2 3 4 5 库房确认： 部门主管： 制表人： 注： 1、此表由采购部指定人负责制表，部门主管是采购主管。 2、此表一式三份，采购部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 2、次月五日前仓库与销售核实当月销售情况汇总统计表一份，核实 正确后双方签字确认，然后交财务部。 销售统计表样板如下： 销售汇总统计表 所属月份：2014年?月 购货单位： 序号 药品或器械名称 规格 单位 单价 销售数量 销售金额 批号 效期 件比 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 库房确认： 部门主管： 制表人： 注： 1、此表由销售部指定人制表，部门主管为销售部主管。 2、本表一式三份，销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 3、?次月五日前仓库凭购销存汇总统计表与财务帐核对。 库房购销存汇总统计表样板如下： 库存购、销、存汇总统计表 所属月份：2014年?月 所属库区： 序号 药品或器械名称 规格 单位 单价 期初结转 采购情况 销售情况 本月结存 生产单位 供货单位 批号 效期 件比 结转数量 结转金额 采购数量 采购金额 销售数量 销售金额 结存数量 结存金额 1 2 3 4 5 6 7 财务复核： 部门主管： 制表人： 注：1、此表由库房由库房指定人制表，部门主管是库房主管；2、此表一式三份，库房自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 供应商增值税发票统计表 所属时间：2014年?月 序号 供货单位名称 采购金额 应到发票金额 已到发票金额 未到发票金额 财务确认签字 1 2 3 4 5 合计 制表人： 注：此表一式三份，分别为采购部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 采购部购货增值税发票统计表样板如下： 采购部购货增值税发票统计表样板如下： 五、采购与财务对账： 1、供应商当月采购量对账（可用与仓库对账表代替） 2、供应商购货发票对账与签收. 应付账款余额核对统计表 所属时间：2014年????月 序号 供货单位名称 期初应付金额 本月采购金额 本月已付金额 本月未付余额 财务确认签字 1 2 3 4 5 6 7 合计 制表人： 注：此表一式三份，分别为采购部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 3、?应付账款余额对账，应付账余额对账表样板如下： 4、次月付款计划的核定 6、销售与财务对账 1、各客户当月购货量及购货发票与签收情况，统计表表样如下： 应收账款余额核对统计表 所属时间：2014年?月 序号 购货单位名称 及个人 期初应收金额 本月销售金额 本月已收金额 本月未收余额 财务确认签字 1 2 3 4 5 6 7 合计 制表人： 注：此表一式三份，分别为销售部自留一份，送财务部一份，送总经理一份。 购货客户增值税发票统计表 所属时间：2014年?月 序号 购货单位名称 销售金额 应开发票金额 已开发票金额 未开发票金额 财务确认签字 1 2 3 4 5 合计 制表人： 注：此表一式三份，