外汇市场业务培训课件.pptxVIP

外汇市场业务;第一节 外汇交易惯例;一、外汇交易的含义;外汇市场;二、外汇交易规则;（二）标价方法;（三）交易额;（四）信用;（五）交易术语;第二节 即期外汇交易;即期外汇交易（Spot Exchange Transaction）:又称现汇交易，指买卖双方以固定汇价成交，并在两个营业日内办理交割的外汇交易。 解释：成交与交割； 成交日与交割日。 一般来说，在国际外汇市场上进行外汇交易时，除非特别指定日期，一般都视为即期交易。;交割日期（Spot Date）;结算方式;例如：在东京外汇市场上，甲银行用USD向乙银行购买GBP。 交易国：日本； 结算国：美国和英国。 成交后，甲银行指示其在纽约的代理行把USD付到乙在纽约的代理行账户上；同时，指示其在伦敦的代理行收入乙银行支付的GBP。 同理，乙银行的运作与甲银行相反。;交 易 步 骤;即期交易操作实例;第三节 远期外汇交易;复习： 远期外汇交易的含义； 区分即期汇率、远期汇率、到期日的即期汇率； 远期外汇交易的基本计算。;一、远期外汇交易的应用;套期保值;练习1：英国从美国进口，9月12日签订贸易合同，10月12日支付货款200万美元。 即期汇率： GBP/USD=1.5880/90 30天远期： GBP/USD=1.5820/40