出纳一周工作计划表与出纳人员8月份工作计划汇编.docVIP

出纳一周工作计划表与出纳人员 8 月份工作计划汇编 出纳一周工作计划表 , 出纳工作计划表 出纳一周工作计划表【一】 一周的时间过得很快，但是我工作是还是有做的不够的地方，第一是在与售房部对帐后应及时反馈，但是上周没有做到及时反馈，下 次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把 7200 元存入农行卡中，但是因为放在保险柜中，上午经提醒过后我才想起来，现 在的记性没有以前好了，所以我已经准备好了笔和本子，把要做的工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字，手续不全，是我工作不够认真严谨，以后必须改正。 本周自己去房产交易中心做了预抵押，虽然忙出了一身汗，但收获还是很大的 ~! 原先以为会很难，但是自己做了以后才知道会者不难，难者不会，只要自己肯学，学会了就不难了。上周的工作总结一下，就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨，在以后的工作中我会改进，一定要把工作做细。 本周工作计划 1、每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日 结。严格执行现金管理和结算制度，每天按时逐笔登记现金及银行存 款明细，每天进行现金和银行存款余额结账，做到日清月结，准确无 误. 每天要进行现金的帐实核对，要做到帐实相符，如果出现差错，要在当天进行查实纠正。 2、报 1 月房款收入表到周总处。 第1 页共11 页 3、力争做到当天事当天结。 4、帮会计整理楼盘结算资料。 5、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。 6、坚持财务手续，严格审查核算，对不符手续的单据不付款。 7、做好出纳核算工作。严格按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，登记好各类 表格 ; 严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 8、配合会计做好财务的工作。 9、完成领导临时交办的其他工作。 10、加强业务学习，提高工作能力。学习《基础会计》， 本月工作计划： 力争做到当天事当天结。 加强规范现金管理 , 做好日常核算 在做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，多学些东西，比如会计分录的录入、做帐、报税等，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。 每月 20 号以后到银行拿帐户管理费的单子 每月 25 日报本月收入情况表到周总处。 在工作之外的时间，多学习业务知识，努力让自己进步。现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有 不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰 , 我们财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平。 5、完成领导临时交办的其他工作 认真学习党的十八大精神，作为一名财务工作人员， 第2 页共11 页 学习领会十八大报告精神 要在实际工作中，将报告精神融入思想，化为实践，贯穿于工作 的各个方面。要以党的十八大的精神为指针，以胡总书记四个一定要 为指导克服无所作为的思想，统一思想认识，尽职尽责地做好自己的 事，顾全大局，妥善完成好领导安排的各项工作。深入贯彻党的十八 大精神，在工作中学习、在书本中学习、在实践中学习。我们应该以 更加饱满的热情投入到工作中去。 XX-1-20 四个一定要：一定要高举邓小平理论伟大旗帜，认真贯彻“三个 代表”要求，保证党的路线方针政策全面反映人民的利益和时代发展 的要求 ; 一定要坚持党要管党，从严治党的方针，解决好我们党面临 的两大历史性课题，始终保持党同人民群众的血肉联系 ; 一定要改革 和完善党和领导方式和执政方式、领导体制和工作制度，使党的工作 充满活力 ; 一定要把思想建设、组织建设和作风建设有机结合起来， 把制度建设贯穿其中。 出纳一周工作计划表【二】 月工作计划每周一 每周二 每周三 每周四 每周五 1* 税控卡申报 * 余额调节表 2* 双月办公用品申请 3 10* 上月管理费帐单 list4* 收入 统计表 5 12* 收款 / 转帐凭证制单 6 13 20* 管理费帐单发送 * 税控卡授 权截止 7 14*1st/3th 催款信 * 催款信清单 8 15* 通讯费报销截止 9 16 23* 付款凭证制单 11* 车库报表 17 24 31* 当月未交管理费开票 18 25* 财务结帐日 * 税金申请 19 26 每周一 * 管理费进度表更新 21*缴款通知书打印清单 22*2nd 催款信 * 催款信清单 27 每周五 *现金盘点28XXXXX2930每个工作日 * 下班前检查保险箱 XXXXX 第3 页共11 页 出纳一周工作计划表【三】 ( 一) 财务工作 工作总结 : 1. 根据本年度预算执行情况，执行省财政厅批复的单位部门预算。网上办理六月份《财政直接支付入帐通知书》、《财政授权支付额度入帐通知书》等有关业务。 2. 根据原始凭证制作电子记帐凭证，核算本单位各项经济业