出纳个人上半年工作总结2018与出纳个人半年工作总结范文汇编.docVIP

出纳个人上半年工作总结 2018 与出纳个人半年工作总 结范文汇编 出纳个人上半年工作总结 2018 出纳个人上半年工作总结 2018 20xx 年已经过去，迎来崭新的 20xx 年。在过去的 XX年度中我担 任公司财务部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换 led 电子屏，每季度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多提宝贵意见。 首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做的过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。顺利完成如下工作： 1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不 符，做到及时处理，做到每日现金结算。 2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。 第1 页共4 页 3、坚持财务手续，严格审核 ( 报销凭证上必须有经办人及领导的 签字才能给予支付 ) ，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇 款。 4、日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在 报名后都会先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没 有报名表详情的附件，财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团 名和金额。这样远远不够，团少的时候可以对出来，但是团多的时 候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，要写的真的很详 细：团名 ( 例如海南 ) ，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，收 款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便 很多。还有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善 都是日常积累做下来，月底会对做账核算工资帮助很大的。 回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分析问题、解决问题的能力。 在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的 20xx 年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光之旅越办越好，员工能力越来越强，团队精神越来越旺。 第2 页共4 页 出纳个人半年工作总结范文 200×年上半年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出 纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别 是在 ** 期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工 作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成 欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司 职工的意外伤害险的投保工作。 4、 做好 200x 年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管 部门。 二、其他工作 1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自 查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。在上半年工作中 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 第3 页共4 页 2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。 3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经 费。 4、坚持财务手续，严格审核算 ( 发票上必须有经手人、验收人、 审批人签字方可报帐 ) ，对不符手续的发票不付款。 第4 页共4 页