物流运输相关管理制度.docx

物流运输相关管理制度 物流运输相关管理制度1、财务制度依据国家财政部制定的财务会计制度及宁夏回族自治区的有关规定，结合我公司实际状况，对各有关财务管理作如下规定：1.1帐表编制制度1.1.1公司财务人员应仔细学习有关政策法规，尽职尽责做好本职工作，努力钻研业务学问，作到帐帐相符、帐实相符、资金收付日清月结。1.1.2公司财务部门应定期向总经理呈报资金报表，以便把握资金用法状况。1.1.3公司财务部应在每月终了五日内完成月报表工作，并做到债权债务清理准时，经营结果反映精确、合法，必要时应编写报表说明。按税务部门要求准时完税。1.1.4公司财务人员主动协作业务部门做好经营核算工作，使公司经营成果真实、合法。1.2财务收付款制度1.2.1公司员工借款必需填写借款申请单，标明用处、金额、期限，经总经理签字后，方可办理。1.2.2经营业务款项的预付及余额退还，必需填写付款通知书，并经总经理签字，财务部审核，王诗莹总经理同意1000元以上，签字前方能付款。1.2.3借用现金办理业务，除履行审批手续外，原那么上只批准用于零星选购及差旅费。大宗支出需支票支付。1.2.4严格掌握现金借支。个人借款以前帐不清、后帐不借为原那么。特别状况须总经理同意及财务部审批，并注明缘由。1.2.5支票领用，填写支票领用单，注明用处及限额，并经总经理批准后办理。财务人员应仔细填写支票，并准时核销。1.2.6购置固定资产及专用设备，由办公室应提出用款方案，报经总经理同意前方可购置。1.2.7收到其他单位汇入款项后，财务部应准时通知该部门，并填写收款通知书，注明款项用处，以便财务准时入帐。1.3财务报销制度1.3.1财务报销的时间为正常工作日内，公司员工费用必需准时报销。1.3.2报销业务帐款，须经财务人员核实票据金额的真实性及正确性，并经总经理签字后予以报销。对白条抵帐、手续不合法的票据有权回绝承受。办公用品的选购应标明用法用处，以便财务分部核算。1.3.3业务款待费开支以经济效益为原那么，并做到事先申请，1000元以上的报总经理报销，500元以下的总经理签字前方可报销。1.3.4差旅费报销须在员工返回公司三日内完成。出差人返回公司后根据公司有关规定标准填写报销单，并粘贴必要的原始凭证，经财务审核，总经理批准后，准时核销。1.3.5已报销票据，财务部加盖“付讫〞章。无总经理特批，不得借出或转作它用。假设借出，需登记，并经当事人签字，总经理批准。本规定自下达之日起执行。假设与国家财务部门、税收部门有抵触之处，以国家及地方有关部门规定为准。以往公司有关规定同时废止。2、库房管理制度为进步公司的根底仓库管理流程工作程度，进一步标准货物的流通、保管和掌握程序，降低经营本钱，特制定本制度。2.1流程图2.2仓库日常管理2.2.1仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必需依据实际状况和各类货物的性质、用处、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，互相全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2.2.2必需严格根据仓库管理的流程规程进展日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保货物进出及结存数据的正确无误。准时登记台帐，保证帐物全都。2.2.3做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种货物进展核对并记录，如有变动准时向领导反映，以便准时调整。2.3入库管理2.3.1货物进库时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；回绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2.3.2入库时，仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。2.3.3入库单的填写必需正确完好，客户名称应填写全称并与送货单全都。入库单上必需有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清晰。2.4物资的储存保管2.4.1货物的储存保管，原那么上应以物资的属性、特点规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工。2.4.2货物堆放的原那么是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。物资必需按类别、固定位置堆放。留意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在惹眼位置。2.4.3仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人