房地产集团贸易公司物资管理制度大全.docx

房地产集团贸易公司物资管理制度大全 房地产集团贸易公司物资管理制度大全 PAGE PAGE # 房地产集团贸易公司 物资管理制度大全 二O一六年二月 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 第一节总则 4 \o Current Document 第二节组织机构与职责 10 1组织结构图及编制 10 2公司职能 11 3岗位职责 23 \o Current Document 第三节贸易公司运营流程 39 1 战略米购主运营流程 39 2物资招标管理办法 42 3招标公告的管理办法 54 4战略采购材料计划编制流程 57 5物资计划管理标准 59 6战略招标流程 67 7战略物资订单管理 68 8战略采购物资进场计戈U 69 9战略会签流程： 78 10合同评审流程： 80 11战略物资封样管理流程： 82 12战略物资资金项目申请及支付流程： 84 \o Current Document 第四节 货币资金安全管理制度 86 1货币资金范围界定 86 2货币资金管理的原则 86 3现金收入的管理要求 86 4现金支付规定 86 5现金收支账务处理标准 86 6票据、印鉴保管要求 88 7网上付款授权 88 8现金盘点表管理 88 9银行对账单管理 88 10职工借款管理制度 89 \o Current Document 第五节会计核算管理制度 92 1主要会计政策 92 2会计凭证和账簿管理 95 3预算管理制度 100 4费用报销审批管理制度 106 5 材料票据运营管理规定 109 6固定资产管理制度 111 第一节总则 贸易公司集中采购、统一配送定义：由贸易公司 统一招标、签订战略合同、集中采购、 统一配送，主要负责对各城市（项目）公司供应战略材料物资。 （一） 战略物资采购供应方式 1、 由贸易公司统一采购供应给城市（项目）公司的材料： 电线、电缆、外墙涂料、内墙涂料、墙面砖、地砖、外墙仿砂岩砖、 PVC雨水管及管 件、PVC排水管及管件、PPRt及管件、屋面瓦、橱柜、浴缸、脸盆、龙头、花洒、坐便器、 蹲便器、小便器、实木复合地板、实木拼花地板、 强化地板、PZ30箱、开关面板、多媒 体箱、光纤箱、天花灯、筒灯、射灯、 T4、T5支架、吸顶灯、格栅灯、埋地灯、水下灯、 投光灯、庭院灯、草坪灯、热浸锌桥架、耐火桥架、喷塑桥架、 PE-RT地暖管、信报箱、 防水卷材、JS聚合物防水涂料、聚氨酯防水涂料、水泥基渗透结晶、油烟机、燃气灶、消 毒柜、嵌入式微波炉、浴霸、电热水器、集成吊顶、消火栓箱、合金电缆、楼宇对讲设备 等 2、 由贸易公司签订战略协议，城市/项目公司负责签订合同并采购供应的物资： 铁艺栏杆（楼梯栏杆、阳台栏杆、室内护窗栏杆、落地护栏、靠墙扶手、空调栏杆） 、 GRC线条、铝合金门窗、电梯、木质防火门、钢制防火门、钢木质防火门、钢制进户门、 钢木质进户门、实木复合门、实木门、单彩真石漆、岩片真石漆、仿面砖真石漆、多彩仿 石涂料、不锈钢单元门、镀锌板单元门等 3、 战略物资增减的管理：材料类别的增减由贸易公司负责报产业集团总裁审批； 因设 计原因、产品更新换代及产品优化，不增加成本的由贸易公司负责申报分管成本、设计、 工程副总裁审核后报分管副总裁审批；增加成本的须报产业集团总裁审批。 （二） 战略物资样板管理 1、 归档原始样板：须由供货单位、贸易公司、物资战略招标小组签名或盖章确认，封 存于贸易公司。 2、 项目公司验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。 （三） 战略物资采购供应合同的管理 1、战略物资购销合同的签订 （1）战略物资由集团战略物资招投标小组招标，产业集团招标委员会定标，贸易公司 负责签订战略合同 （2） 战略合同需签订补充协议的由分管领导和法务审核后报产业集团总裁审批。 （3） 供应商和贸易公司签订合同，贸易公司和城市公司 /项目公司签订合同。 2、 三方协议及供货合同的签订 城市/项目公司在签订带施工的战略物资合同时， 须同时签订三方协议及供货合同。贸 易公司于每月10日前将未签订“三方协议” 的总包单位的名单提交产业集团财务中心， 财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。 3、 合同文本的管理：集团档案中心、贸易公司财务部存档合同原件各壹份，贸易公司 战略开发部保留复印件一份。 （四）战略物资计划管理 1、 材料计划种类：年度材料计划、季度材料计划、月度实际用料计划。 2、 计划模板的编制： 产业集团设计、成本、工程和贸易公司共同商定后，房地产总公司下发《成本限额及 配置标准》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。 3、 材料计划申报、审批流程： （1） 战略物资计划包